| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 607.00 | 8 325.00 | 1 282.00 | 9 607.00 |
AH Fonds commercial | | 27 000.00 | -27 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
AP Constructions | 144 122.00 | 133 403.00 | 10 719.00 | 144 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 056.00 | 192 348.00 | 107 709.00 | 300 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 102.00 | 354 512.00 | 286 590.00 | 641 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 895.00 | 729 503.00 | 461 392.00 | 1 190 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BT Marchandises | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
CF Disponibilités | 451 888.00 | | 451 888.00 | 451 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 398.00 | | 546 398.00 | 546 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 293.00 | 729 503.00 | 1 007 790.00 | 1 737 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
CU Autres participations | 11 191.00 | | 11 194.00 | 11 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 485.00 | 71 829.00 | | 73 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 332.00 | 15 599.00 | | 18 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 253 793.00 | 219 440.00 | | 253 793.00 |
DG Autres réserves | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 823.00 | 34 018.00 | | 17 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 627.00 | 46 836.00 | | 68 627.00 |
DL TOTAL (I) | 513 208.00 | 468 874.00 | | 513 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 112.00 | 141 547.00 | | 107 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 763.00 | 4 784.00 | | 8 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 157.00 | 80 787.00 | | 94 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 243.00 | 112 764.00 | | 70 243.00 |
EA Autres dettes | 214 307.00 | 225 984.00 | | 214 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 582.00 | 565 865.00 | | 494 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 790.00 | 1 034 740.00 | | 1 007 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 552.00 | 458 777.00 | | 411 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 097 880.00 | | 3 097 880.00 | 3 097 880.00 |
FG Production vendue services | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 420.00 | | 3 099 420.00 | 3 099 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 219 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 078.00 | |
GE Autres charges | | | 12 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 436.00 | 21 047.00 | | 13 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 314.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 883.00 | 4 584.00 | | 5 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 950.00 | 4 898.00 | | 5 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 225.00 | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | 225.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 835.00 | 4 673.00 | | 3 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -407.00 | 367.00 | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 557.00 | 3 298 181.00 | | 3 120 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 735.00 | 3 264 163.00 | | 3 102 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 823.00 | 34 018.00 | | 17 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 009.00 | | 30 048.00 | 1 177 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 161.00 | 1 190 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 161.00 | 1 127 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 130.00 | | 29 905.00 | 1 114 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 356.00 | | 142.00 | 12 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 837.00 | 70 078.00 | 11 411.00 | 670 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 467.00 | 858.00 | | 34 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 454.00 | 69 220.00 | 11 411.00 | 622 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 307.00 | 214 307.00 | | 214 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VC Groupe et associés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 112.00 | 24 082.00 | 80 624.00 | 107 112.00 |
VI Groupe et associés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 582.00 | 411 552.00 | 80 624.00 | 494 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 226.00 | 14 104.00 | | 12 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 753.00 | 26 070.00 | | 26 753.00 |
ST Autres comptes | 122 702.00 | 112 934.00 | | 122 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 987.00 | 9 983.00 | | 9 987.00 |
YT Sous‐traitance | 28 569.00 | 33 633.00 | | 28 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 145.00 | 3 272.00 | | 5 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | 3 744.00 | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 879.00 | 17 848.00 | | 13 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 880.00 | 197 100.00 | | 187 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 043.00 | 184 369.00 | | 173 043.00 |
ZE Dividendes | 11.00 | | | 11.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 156.00 | 185 892.00 | | 193 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |