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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 607.00 | 4 020.00 | 5 587.00 | 9 607.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AN Terrains | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
AP Constructions | 144 122.00 | 111 585.00 | 32 537.00 | 144 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 235.00 | 136 562.00 | 52 674.00 | 189 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 553.00 | 257 766.00 | 184 787.00 | 442 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 119.00 | 545 437.00 | 325 683.00 | 871 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BT Marchandises | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BZ Autres créances | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
CF Disponibilités | 310 251.00 | | 310 251.00 | 310 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 773.00 | | 394 773.00 | 394 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 892.00 | 545 437.00 | 720 455.00 | 1 265 892.00 |
CU Autres participations | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 915.00 | 8 504.00 | 5 411.00 | 13 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 939.00 | 56 695.00 | | 61 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 083.00 | 7 370.00 | | 9 083.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 104.00 | 148 112.00 | | 152 104.00 |
DG Autres réserves | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 974.00 | 20 019.00 | | 12 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 432.00 | 860.00 | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | 291 826.00 | 288 350.00 | | 291 826.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 752.00 | 82 392.00 | | 54 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 453.00 | 12 006.00 | | 9 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 302.00 | 62 312.00 | | 87 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 968.00 | 69 112.00 | | 71 968.00 |
EA Autres dettes | 205 151.00 | 227 036.00 | | 205 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 629.00 | 452 864.00 | | 428 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 455.00 | 741 215.00 | | 720 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 201.00 | 54 752.00 | | 398 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 893 363.00 | | 2 893 363.00 | 2 893 363.00 |
FG Production vendue services | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 807.00 | | 2 893 807.00 | 2 893 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 078 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 430.00 | |
GE Autres charges | | | 11 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 4 972.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 711.00 | 428.00 | | 2 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870.00 | 5 400.00 | | 2 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 2 976.00 | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | 4 935.00 | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | 465.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 1 210.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 826.00 | 2 744 356.00 | | 2 909 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 851.00 | 2 724 336.00 | | 2 896 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 974.00 | 20 019.00 | | 12 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 378.00 | 58 425.00 | 29 368.00 | 516 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 721.00 | 2 783.00 | | 5 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | 1 795.00 | 714.00 | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 719.00 | 53 847.00 | 28 654.00 | 480 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 604.00 | 214 604.00 | | 214 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 752.00 | 24 324.00 | 30 428.00 | 54 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
VP Divers | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 697.00 | 31 393.00 | 1 304.00 | 32 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 629.00 | 398 201.00 | 30 428.00 | 428 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |