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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 607.00 | 7 467.00 | 2 140.00 | 9 607.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AN Terrains | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
AP Constructions | 144 122.00 | 126 135.00 | 17 987.00 | 144 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 892.00 | 172 395.00 | 119 497.00 | 291 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 558.00 | 323 924.00 | 320 634.00 | 644 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 009.00 | 670 837.00 | 506 172.00 | 1 177 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
BT Marchandises | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BZ Autres créances | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
CF Disponibilités | 411 902.00 | | 411 902.00 | 411 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 568.00 | | 528 568.00 | 528 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 576.00 | 670 837.00 | 1 034 740.00 | 1 705 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
CU Autres participations | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 829.00 | 66 792.00 | | 71 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 599.00 | 10 146.00 | | 15 599.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 440.00 | 153 050.00 | | 219 440.00 |
DG Autres réserves | 81 153.00 | 56 697.00 | | 81 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 018.00 | 69 502.00 | | 34 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 836.00 | 4.00 | | 46 836.00 |
DL TOTAL (I) | 468 874.00 | 356 190.00 | | 468 874.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | 10.00 | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 519.00 | 255 625.00 | | 141 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 808.00 | 190 476.00 | | 223 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 787.00 | 85 987.00 | | 80 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 764.00 | 85 853.00 | | 112 764.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 2 134.00 | | 6 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 865.00 | 623 275.00 | | 565 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 740.00 | 979 465.00 | | 1 034 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 777.00 | 409 320.00 | | 458 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 069.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 268 336.00 | | 3 268 336.00 | 3 268 336.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 336.00 | | 3 269 336.00 | 3 269 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 842.00 | |
GE Autres charges | | | 14 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 047.00 | 14 865.00 | | 21 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 584.00 | 2 228.00 | | 4 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 898.00 | 2 228.00 | | 4 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 316.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 368.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 811.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 673.00 | 1 417.00 | | 4 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 1 795.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 181.00 | 3 109 356.00 | | 3 298 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 163.00 | 3 039 855.00 | | 3 264 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 018.00 | 69 502.00 | | 34 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 335.00 | | 33 674.00 | 1 143 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 820.00 | | 33 311.00 | 1 080 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 993.00 | | 363.00 | 11 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 995.00 | 78 842.00 | | 591 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 287.00 | 2 628.00 | | 11 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 831.00 | 1 636.00 | | 32 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 877.00 | 74 577.00 | | 547 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 787.00 | 80 787.00 | | 80 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VC Groupe et associés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 519.00 | 34 430.00 | 98 109.00 | 141 519.00 |
VI Groupe et associés | 223 808.00 | 223 808.00 | | 223 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 342.00 | | | 132 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 865.00 | 458 777.00 | 98 109.00 | 565 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 104.00 | 8 134.00 | | 14 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 070.00 | 17 908.00 | | 26 070.00 |
ST Autres comptes | 112 934.00 | 91 954.00 | | 112 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 983.00 | 9 789.00 | | 9 983.00 |
YT Sous‐traitance | 33 633.00 | 32 050.00 | | 33 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 272.00 | 6 723.00 | | 3 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 744.00 | 3 309.00 | | 3 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 848.00 | 11 443.00 | | 17 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 100.00 | 184 912.00 | | 197 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 369.00 | 338 933.00 | | 184 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 892.00 | 158 424.00 | | 185 892.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |