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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 031.00 | 2 939.00 | 3 092.00 | 6 031.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AN Terrains | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
AP Constructions | 144 122.00 | 104 333.00 | 39 789.00 | 144 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 531.00 | 149 516.00 | 39 015.00 | 188 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 720.00 | 226 870.00 | 205 850.00 | 432 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 798.00 | 516 378.00 | 340 420.00 | 856 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BT Marchandises | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BZ Autres créances | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
CF Disponibilités | 322 641.00 | | 322 641.00 | 322 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 796.00 | | 400 796.00 | 400 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 594.00 | 516 378.00 | 741 215.00 | 1 257 594.00 |
CU Autres participations | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 915.00 | 5 721.00 | 8 194.00 | 13 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 695.00 | 57 799.00 | | 56 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | 3 730.00 | | 7 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 112.00 | 143 195.00 | | 148 112.00 |
DG Autres réserves | 55 294.00 | 22 532.00 | | 55 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 019.00 | 41 319.00 | | 20 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 860.00 | 1 288.00 | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 288 350.00 | 269 863.00 | | 288 350.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 392.00 | 135 448.00 | | 82 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 006.00 | 202 305.00 | | 12 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 312.00 | 50 183.00 | | 62 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 112.00 | 68 906.00 | | 69 112.00 |
EA Autres dettes | 227 036.00 | | | 227 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 864.00 | 456 861.00 | | 452 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 215.00 | 726 724.00 | | 741 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 752.00 | 374 469.00 | | 54 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 717 555.00 | | 2 717 555.00 | 2 717 555.00 |
FG Production vendue services | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 982.00 | | 2 719 982.00 | 2 719 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 972.00 | 21.00 | | 4 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | 1 928.00 | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 1 949.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 976.00 | 408.00 | | 2 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 727.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | 1 135.00 | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | 814.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 924.00 | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 356.00 | 2 584 286.00 | | 2 744 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 336.00 | 2 542 967.00 | | 2 724 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 019.00 | 41 319.00 | | 20 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 572.00 | | | 842 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 578.00 | | | 784 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 106.00 | 61 740.00 | 12 468.00 | 467 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 938.00 | 2 783.00 | | 2 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 1 097.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 327.00 | 57 860.00 | 12 468.00 | 435 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 043.00 | 239 043.00 | | 239 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 392.00 | 27 640.00 | 54 752.00 | 82 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
VP Divers | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 509.00 | 27 205.00 | 1 304.00 | 28 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 458.00 | 398 113.00 | 54 752.00 | 227 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |