| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 607.00 | 5 831.00 | 3 776.00 | 9 607.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AN Terrains | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
AP Constructions | 144 122.00 | 118 852.00 | 25 269.00 | 144 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 746.00 | 144 719.00 | 141 027.00 | 285 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 258.00 | 284 306.00 | 333 952.00 | 618 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 335.00 | 591 995.00 | 551 340.00 | 1 143 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BT Marchandises | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BZ Autres créances | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CF Disponibilités | 337 972.00 | | 337 972.00 | 337 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 125.00 | | 428 125.00 | 428 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 460.00 | 591 995.00 | 979 465.00 | 1 571 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
CU Autres participations | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 915.00 | 11 287.00 | 2 628.00 | 13 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 792.00 | 61 939.00 | | 66 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 146.00 | 9 083.00 | | 10 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 453.00 | 152 104.00 | | 154 453.00 |
DG Autres réserves | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 502.00 | 12 974.00 | | 69 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4.00 | 432.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 356 190.00 | 291 826.00 | | 356 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 625.00 | 54 752.00 | | 255 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347.00 | 9 453.00 | | 4 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 987.00 | 87 302.00 | | 85 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 853.00 | 71 968.00 | | 85 853.00 |
EA Autres dettes | 188 264.00 | 205 151.00 | | 188 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 275.00 | 428 629.00 | | 623 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 465.00 | 720 455.00 | | 979 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 320.00 | 428 629.00 | | 409 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 090 157.00 | | 3 090 157.00 | 3 090 157.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 957.00 | | 3 090 957.00 | 3 090 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 219 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 752.00 | |
GE Autres charges | | | 11 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 228.00 | 2 711.00 | | 2 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228.00 | 2 869.00 | | 2 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 1 197.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 2 383.00 | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 3 581.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | -711.00 | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 143.00 | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 356.00 | 2 909 826.00 | | 3 109 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 855.00 | 2 896 851.00 | | 3 039 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 502.00 | 12 974.00 | | 69 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 119.00 | | 296 904.00 | 871 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 688.00 | 1 143 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 688.00 | 1 080 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 604.00 | | 296 904.00 | 808 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 437.00 | 70 889.00 | 24 331.00 | 545 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 524.00 | 4 594.00 | | 39 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 913.00 | 66 296.00 | 24 331.00 | 505 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 987.00 | 85 987.00 | | 85 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 264.00 | 188 264.00 | | 188 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VC Groupe et associés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 625.00 | 41 670.00 | 188 035.00 | 255 625.00 |
VI Groupe et associés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |