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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 978.00 | 223 918.00 | 35 059.00 | 258 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 792.00 | 378 789.00 | 170 003.00 | 548 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 848.00 | 602 707.00 | 955 140.00 | 1 557 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 682.00 | | 163 682.00 | 163 682.00 |
BN En cours de production de biens | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 074.00 | 17 168.00 | 1 862 906.00 | 1 880 074.00 |
BZ Autres créances | 253 991.00 | | 253 991.00 | 253 991.00 |
CF Disponibilités | 1 395 856.00 | | 1 395 856.00 | 1 395 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 849.00 | 17 168.00 | 3 696 681.00 | 3 713 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 698.00 | 619 876.00 | 4 651 822.00 | 5 271 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 400.00 | | | 1 680 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 040.00 | | | 168 040.00 |
DG Autres réserves | 581 051.00 | | | 581 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 410.00 | | | 97 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 901.00 | | | 2 526 901.00 |
DP Provisions pour risques | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 029.00 | | | 360 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 819.00 | | | 951 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 764.00 | | | 716 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 620.00 | | | 2 056 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 822.00 | | | 4 651 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 491.00 | | | 1 889 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 237 826.00 | | 6 237 826.00 | 6 237 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 237 826.00 | | 6 237 826.00 | 6 237 826.00 |
FM Production stockée | | | -28 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 246 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 225.00 | |
GE Autres charges | | | 8 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 903.00 | | | 116 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 871.00 | | | 113 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 368 111.00 | | | 6 368 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 700.00 | | | 6 270 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 410.00 | | | 97 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 107.00 | | | 1 535 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 980.00 | | | 784 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 595.00 | 83 225.00 | 17 112.00 | 536 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 595.00 | 83 225.00 | 17 112.00 | 536 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 300.00 | | 70 000.00 | 138 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 300.00 | | 70 000.00 | 138 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 819.00 | 951 819.00 | | 951 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 004.00 | 147 882.00 | 139 122.00 | 287 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 054.00 | 2 141 975.00 | 78.00 | 2 142 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 613.00 | 1 889 491.00 | 139 122.00 | 2 028 613.00 |