| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 059.00 | 207 165.00 | 31 894.00 | 239 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 492.00 | 367 695.00 | 218 797.00 | 586 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 579.00 | 574 861.00 | 1 002 719.00 | 1 577 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 510.00 | | 160 510.00 | 160 510.00 |
BN En cours de production de biens | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 544.00 | | 2 076 544.00 | 2 076 544.00 |
BZ Autres créances | 129 248.00 | | 129 248.00 | 129 248.00 |
CF Disponibilités | 2 333 075.00 | | 2 333 075.00 | 2 333 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 604.00 | | 4 713 604.00 | 4 713 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 183.00 | 574 861.00 | 5 716 323.00 | 6 291 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 400.00 | 1 680 400.00 | | 1 680 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 040.00 | 168 040.00 | | 168 040.00 |
DG Autres réserves | 525 318.00 | 524 292.00 | | 525 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 135.00 | 246 364.00 | | 353 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 892.00 | 2 619 096.00 | | 2 726 892.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 69 413.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 69 413.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 686.00 | 238 562.00 | | 128 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 072.00 | 103.00 | | 245 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 251.00 | 226.00 | | 112 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 086.00 | 672 313.00 | | 1 465 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 627.00 | 806 169.00 | | 980 627.00 |
EA Autres dettes | 5 708.00 | 27 492.00 | | 5 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 430.00 | 1 744 866.00 | | 2 937 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 323.00 | 4 433 375.00 | | 5 716 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 632.00 | 1 744 640.00 | | 2 776 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 474.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 642 424.00 | | 8 642 424.00 | 8 642 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 642 424.00 | | 8 642 424.00 | 8 642 424.00 |
FM Production stockée | | | -7 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 675 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 191 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 355 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 339.00 | 46 876.00 | | 20 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 148.00 | 32 669.00 | | 182 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 20 907.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 413.00 | 94 300.00 | | 36 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 394.00 | 147 876.00 | | 219 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 580.00 | 4 436.00 | | 41 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 24 229.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | 18 413.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 830.00 | 47 078.00 | | 60 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 563.00 | 100 798.00 | | 158 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 209.00 | 88 438.00 | | 119 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 896 781.00 | 5 705 293.00 | | 8 896 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 543 646.00 | 5 458 929.00 | | 8 543 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 135.00 | 246 364.00 | | 353 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 580.00 | | 91 040.00 | 1 594 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 041.00 | 1 577 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 041.00 | 825 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 552.00 | | 91 040.00 | 842 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 094.00 | 74 557.00 | 107 790.00 | 608 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 094.00 | 74 557.00 | 107 790.00 | 608 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 413.00 | 19 000.00 | 36 413.00 | 69 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 413.00 | 19 000.00 | 36 413.00 | 69 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 000.00 | 36 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 086.00 | 1 465 086.00 | | 1 465 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 213.00 | 180 213.00 | | 180 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 437.00 | 256 437.00 | | 256 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 544.00 | 2 076 544.00 | | 2 076 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VB T. V. A. | 98 261.00 | 98 261.00 | | 98 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 686.00 | 80 138.00 | 48 547.00 | 128 686.00 |
VI Groupe et associés | 245 072.00 | 245 072.00 | | 245 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 417.00 | | | 184 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 578.00 | 2 211 550.00 | 2 028.00 | 2 213 578.00 |
VW T.V.A. | 482 924.00 | 482 924.00 | | 482 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 179.00 | 2 776 632.00 | 48 547.00 | 2 825 179.00 |