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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 488.00 | 238 079.00 | 22 408.00 | 260 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 819.00 | 426 069.00 | 115 749.00 | 541 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 436.00 | 664 149.00 | 888 286.00 | 1 552 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 435.00 | | 166 435.00 | 166 435.00 |
BN En cours de production de biens | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 220.00 | 14 815.00 | 2 331 405.00 | 2 346 220.00 |
BZ Autres créances | 330 430.00 | | 330 430.00 | 330 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 156 254.00 | | 156 254.00 | 156 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 338.00 | 14 815.00 | 3 999 523.00 | 4 014 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 774.00 | 678 965.00 | 4 887 809.00 | 5 566 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 400.00 | | | 1 680 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 040.00 | | | 168 040.00 |
DG Autres réserves | 587 720.00 | | | 587 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 806.00 | | | 2 513 806.00 |
DP Provisions pour risques | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 561.00 | | | 112 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 359.00 | | | 1 321 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 953.00 | | | 613 953.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 703.00 | | | 2 273 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 809.00 | | | 4 887 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 771.00 | | | 2 152 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 191 250.00 | | 7 191 250.00 | 7 191 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 191 250.00 | | 7 191 250.00 | 7 191 250.00 |
FM Production stockée | | | -152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 219 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 085.00 | |
GE Autres charges | | | 6 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 111 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 713.00 | | | -14 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 253 549.00 | | | 7 253 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 175 903.00 | | | 7 175 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 849.00 | | | 1 557 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 770.00 | | | 807 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 708.00 | 72 085.00 | 10 643.00 | 602 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 708.00 | 72 085.00 | 10 643.00 | 602 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 300.00 | 32 000.00 | | 68 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 300.00 | 32 000.00 | | 68 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 359.00 | 1 321 359.00 | | 1 321 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 346 220.00 | | | 2 346 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 157.00 | 130 787.00 | 8 370.00 | 139 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 813.00 | | | 147 813.00 |
VP Divers | 330 431.00 | | | 330 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 954.00 | 613 954.00 | | 613 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 594.00 | 2 679 466.00 | 128.00 | 2 679 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 142.00 | 2 152 772.00 | 8 370.00 | 2 161 142.00 |