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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 4 888.00 | 897.00 | 3 991.00 | 4 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 716.00 | 20 681.00 | 15 035.00 | 35 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 052.00 | 15 704.00 | 14 348.00 | 30 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 182.00 | 37 733.00 | 55 449.00 | 93 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 092.00 | 49 929.00 | 396 163.00 | 446 092.00 |
BZ Autres créances | 72 659.00 | | 72 659.00 | 72 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 375 775.00 | | 375 775.00 | 375 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 102.00 | 49 929.00 | 895 173.00 | 945 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 283.00 | 87 661.00 | 950 622.00 | 1 038 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 7 500.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 631.00 | 323 993.00 | | 274 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 045.00 | 48 139.00 | | 43 045.00 |
DL TOTAL (I) | 423 426.00 | 380 381.00 | | 423 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 322.00 | 163 322.00 | | 230 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993.00 | | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 339.00 | 91 961.00 | | 142 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 590.00 | 168 533.00 | | 146 590.00 |
EA Autres dettes | 6 952.00 | 7 658.00 | | 6 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 196.00 | 431 474.00 | | 527 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 622.00 | 811 855.00 | | 950 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 013.00 | 3 543.00 | 1 053 556.00 | 1 050 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 013.00 | 3 543.00 | 1 053 556.00 | 1 050 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 1 251.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 1 251.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -730.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | 8 973.00 | | 9 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 029.00 | 1 352 819.00 | | 1 063 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 985.00 | 1 304 680.00 | | 1 019 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 045.00 | 48 139.00 | | 43 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 095.00 | 6 637.00 | | 31 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 644.00 | 6 637.00 | | 30 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 495.00 | 1 882.00 | 5 449.00 | 53 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 495.00 | 1 882.00 | 5 449.00 | 53 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 495.00 | 1 882.00 | 5 449.00 | 53 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 338.00 | 142 338.00 | | 142 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VI Groupe et associés | 230 321.00 | 230 321.00 | | 230 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 706.00 | 524 646.00 | 60.00 | 524 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 202.00 | 526 202.00 | | 526 202.00 |