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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 4 888.00 | 1 549.00 | 3 339.00 | 4 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 276.00 | 31 013.00 | 6 263.00 | 37 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 702.00 | 24 831.00 | 7 871.00 | 32 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 527.00 | 57 843.00 | 43 685.00 | 101 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 088.00 | 49 929.00 | 436 159.00 | 486 088.00 |
BZ Autres créances | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
CF Disponibilités | 475 293.00 | | 475 293.00 | 475 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 050.00 | 49 929.00 | 972 122.00 | 1 022 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 578.00 | 107 772.00 | 1 015 806.00 | 1 123 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 293 467.00 | 265 926.00 | | 293 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 907.00 | 27 541.00 | | 104 907.00 |
DL TOTAL (I) | 513 875.00 | 408 967.00 | | 513 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 408.00 | 215 396.00 | | 238 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 256.00 | 114 655.00 | | 153 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 143.00 | 165 503.00 | | 104 143.00 |
EA Autres dettes | 6 124.00 | 13 562.00 | | 6 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 931.00 | 509 117.00 | | 501 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 806.00 | 918 085.00 | | 1 015 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 547 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 050.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 016.00 | 741.00 | | 7 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 016.00 | 741.00 | | 7 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 016.00 | -741.00 | | -7 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 342.00 | 208.00 | | 36 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 358.00 | 1 468 140.00 | | 1 549 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 451.00 | 1 440 599.00 | | 1 444 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 907.00 | 27 541.00 | | 104 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 792.00 | 10 050.00 | | 47 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 341.00 | 10 050.00 | | 47 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 256.00 | 153 256.00 | | 153 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VB T. V. A. | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VI Groupe et associés | 238 407.00 | 238 407.00 | | 238 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 556.00 | 530 360.00 | 4 196.00 | 534 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 931.00 | 501 931.00 | | 501 931.00 |