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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 4 888.00 | 1 223.00 | 3 665.00 | 4 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 276.00 | 25 823.00 | 11 453.00 | 37 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 885.00 | 20 295.00 | 10 589.00 | 30 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 574.00 | 47 793.00 | 47 782.00 | 95 574.00 |
BN En cours de production de biens | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 759.00 | 49 929.00 | 409 831.00 | 459 759.00 |
BZ Autres créances | 85 629.00 | | 85 629.00 | 85 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360 760.00 | | 360 760.00 | 360 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 231.00 | 49 929.00 | 870 303.00 | 920 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 806.00 | 97 721.00 | 918 085.00 | 1 015 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 750.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 265 926.00 | 274 631.00 | | 265 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 541.00 | 43 045.00 | | 27 541.00 |
DL TOTAL (I) | 408 967.00 | 423 426.00 | | 408 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 396.00 | 230 322.00 | | 215 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 655.00 | 142 339.00 | | 114 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 503.00 | 146 590.00 | | 165 503.00 |
EA Autres dettes | 13 562.00 | 6 952.00 | | 13 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 117.00 | 527 196.00 | | 509 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 085.00 | 950 622.00 | | 918 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 306.00 | | 1 457 306.00 | 1 457 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 306.00 | | 1 457 306.00 | 1 457 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 537.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 537.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | -537.00 | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 9 700.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 140.00 | 1 063 029.00 | | 1 468 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 599.00 | 1 019 985.00 | | 1 440 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 541.00 | 43 045.00 | | 27 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 732.00 | 10 059.00 | | 37 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 281.00 | 10 059.00 | | 37 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 655.00 | 114 655.00 | | 114 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 535.00 | 131 535.00 | | 131 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VI Groupe et associés | 215 396.00 | 215 396.00 | | 215 396.00 |
VP Divers | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 650.00 | 548 590.00 | 60.00 | 548 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 117.00 | 509 117.00 | | 509 117.00 |