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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 4 888.00 | 2 201.00 | 2 687.00 | 4 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 543.00 | 19 294.00 | 4 248.00 | 23 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 863.00 | 23 291.00 | 3 572.00 | 26 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 513.00 | 45 237.00 | 48 276.00 | 93 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
BN En cours de production de biens | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 582.00 | 145 517.00 | 324 065.00 | 469 582.00 |
BZ Autres créances | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
CF Disponibilités | 714 820.00 | | 714 820.00 | 714 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 478.00 | 145 517.00 | 1 170 961.00 | 1 316 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 990.00 | 190 753.00 | 1 219 237.00 | 1 409 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 476 163.00 | 398 375.00 | | 476 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 552.00 | 77 788.00 | | -4 552.00 |
DL TOTAL (I) | 587 111.00 | 591 663.00 | | 587 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 435.00 | 247 211.00 | | 182 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 395.00 | 188 726.00 | | 135 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 308.00 | 100 754.00 | | 105 308.00 |
EA Autres dettes | 8 988.00 | 7 570.00 | | 8 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 126.00 | 544 261.00 | | 632 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 237.00 | 1 135 923.00 | | 1 219 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 435.00 | | | 182 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 294.00 | | 1 241 294.00 | 1 241 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 294.00 | | 1 241 294.00 | 1 241 294.00 |
FM Production stockée | | | 9 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 473.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 2 192.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 2 192.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 2 153.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 2 931.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | -739.00 | | 2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 072.00 | 20 097.00 | | -14 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 929.00 | 1 559 924.00 | | 1 283 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 480.00 | 1 482 136.00 | | 1 288 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 552.00 | 77 788.00 | | -4 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 783.00 | 22 537.00 | | 22 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 477.00 | | 1 953.00 | 96 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 93 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 55 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 446.00 | | 1 764.00 | 58 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 580.00 | | 188.00 | 21 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 171.00 | 5 982.00 | 4 917.00 | 44 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 721.00 | 5 982.00 | 4 917.00 | 43 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 395.00 | 135 395.00 | | 135 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 308.00 | 105 308.00 | | 105 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 423.00 | 191 423.00 | | 191 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 469 582.00 | 469 582.00 | | 469 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 419.00 | 557 684.00 | 5 734.00 | 563 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 126.00 | 632 126.00 | | 632 126.00 |