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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 4 888.00 | 1 875.00 | 3 013.00 | 4 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 213.00 | 15 756.00 | 6 457.00 | 22 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 344.00 | 26 090.00 | 5 255.00 | 31 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 477.00 | 44 171.00 | 52 305.00 | 96 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 267.00 | 100 084.00 | 502 184.00 | 602 267.00 |
BZ Autres créances | 87 257.00 | | 87 257.00 | 87 257.00 |
CF Disponibilités | 465 903.00 | | 465 903.00 | 465 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 702.00 | 100 084.00 | 1 083 618.00 | 1 183 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 178.00 | 144 255.00 | 1 135 923.00 | 1 280 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 398 375.00 | 293 467.00 | | 398 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 788.00 | 104 907.00 | | 77 788.00 |
DL TOTAL (I) | 591 663.00 | 513 875.00 | | 591 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 211.00 | 238 408.00 | | 247 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 726.00 | 153 256.00 | | 188 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 754.00 | 104 143.00 | | 100 754.00 |
EA Autres dettes | 7 570.00 | 6 124.00 | | 7 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 261.00 | 501 931.00 | | 544 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 923.00 | 1 015 806.00 | | 1 135 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 842.00 | 7 856.00 | 21 528.00 | 57 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 392.00 | 7 856.00 | 21 528.00 | 57 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 928.00 | 50 154.00 | | 49 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 928.00 | 50 154.00 | | 49 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 725.00 | 188 725.00 | | 188 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 602 266.00 | 602 266.00 | | 602 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VI Groupe et associés | 247 210.00 | 247 210.00 | | 247 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 937.00 | 697 391.00 | 5 546.00 | 702 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 260.00 | 544 260.00 | | 544 260.00 |