| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 4 888.00 | 2 526.00 | 2 362.00 | 4 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 196.00 | 20 041.00 | 3 155.00 | 23 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 948.00 | 25 030.00 | 23 918.00 | 48 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 771.00 | 47 598.00 | 66 173.00 | 113 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
BN En cours de production de biens | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 018.00 | 131 354.00 | 392 664.00 | 524 018.00 |
BZ Autres créances | 62 254.00 | | 62 254.00 | 62 254.00 |
CF Disponibilités | 818 776.00 | | 818 776.00 | 818 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 703.00 | 131 354.00 | 1 343 349.00 | 1 474 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 473.00 | 178 952.00 | 1 409 522.00 | 1 588 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 105 000.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 10 500.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 371 711.00 | 476 163.00 | | 371 711.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 072.00 | -4 552.00 | | 214 072.00 |
DL TOTAL (I) | 649 308.00 | 587 111.00 | | 649 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 974.00 | 200 000.00 | | 186 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 522.00 | 182 435.00 | | 194 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 048.00 | 135 395.00 | | 161 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 847.00 | 105 308.00 | | 209 847.00 |
EA Autres dettes | 7 823.00 | 8 988.00 | | 7 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 214.00 | 632 126.00 | | 760 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 522.00 | 1 219 237.00 | | 1 409 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 522.00 | | | 194 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 034.00 | 11 442.00 | 1 751 477.00 | 1 740 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 034.00 | 11 442.00 | 1 751 477.00 | 1 740 034.00 |
FM Production stockée | | | -4 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 18 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | 370.00 | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | 370.00 | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | 2 797.00 | | -2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 032.00 | -14 072.00 | | 70 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 302.00 | 1 283 929.00 | | 1 766 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 230.00 | 1 288 480.00 | | 1 552 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 072.00 | -4 552.00 | | 214 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 525.00 | 22 783.00 | | 19 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 513.00 | | 24 257.00 | 93 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 20 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 999.00 | 113 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451.00 | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 199.00 | 77 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 293.00 | | 23 937.00 | 55 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 768.00 | | 320.00 | 21 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 237.00 | 5 010.00 | 2 649.00 | 45 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 786.00 | 5 010.00 | 2 199.00 | 44 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 048.00 | 161 048.00 | | 161 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 345.00 | 202 345.00 | | 202 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 524 018.00 | 524 018.00 | | 524 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 974.00 | 39 625.00 | 147 349.00 | 186 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VP Divers | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 847.00 | 209 847.00 | | 209 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 377.00 | 588 873.00 | 4 504.00 | 593 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 214.00 | 612 865.00 | 147 349.00 | 760 214.00 |