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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 527.00 | 151 531.00 | 94 996.00 | 246 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 795.00 | | 445 795.00 | 445 795.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 706 402.00 | 158 076.00 | 3 548 326.00 | 3 706 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 620.00 | | 1 342 620.00 | 1 342 620.00 |
BZ Autres créances | 439 980.00 | | 439 980.00 | 439 980.00 |
CF Disponibilités | 4 009 992.00 | | 4 009 992.00 | 4 009 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 819 652.00 | | 5 819 652.00 | 5 819 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 526 054.00 | 158 076.00 | 9 367 978.00 | 9 526 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448 357.00 | | | 448 357.00 |
CU Autres participations | 3 004 973.00 | | 3 004 973.00 | 3 004 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 164 000.00 | 4 164 000.00 | | 4 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 400.00 | 416 400.00 | | 416 400.00 |
DG Autres réserves | 1 496 435.00 | 1 039 461.00 | | 1 496 435.00 |
DH Report à nouveau | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 545.00 | 973 374.00 | | 853 545.00 |
DK Provisions réglementées | 28 736.00 | 24 330.00 | | 28 736.00 |
DL TOTAL (I) | 6 962 145.00 | 6 620 593.00 | | 6 962 145.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 248.00 | 448 543.00 | | 255 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 955.00 | 1 232 671.00 | | 1 354 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 424.00 | 39 555.00 | | 23 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 442.00 | 154 685.00 | | 559 442.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 2 478.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 833.00 | 1 877 931.00 | | 2 195 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 367 978.00 | 8 708 524.00 | | 9 367 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 920.00 | | 2 459 920.00 | 2 459 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 920.00 | | 2 459 920.00 | 2 459 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 646.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 740.00 | 9 127.00 | | 31 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 740.00 | 10 975.00 | | 31 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 39 065.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 880.00 | 1 339.00 | | 24 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 406.00 | 25 568.00 | | 4 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 348.00 | 65 973.00 | | 29 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | 54 997.00 | | 2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 279.00 | 10 324.00 | | 87 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 936.00 | | 529 467.00 | 3 215 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 880.00 | 3 453 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 001.00 | 3 706 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 121.00 | 248 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 359.00 | | 83 672.00 | 179 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032 415.00 | | 445 795.00 | 3 032 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 550.00 | 55 646.00 | 14 121.00 | 116 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | 1 176.00 | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 564.00 | 54 470.00 | 14 121.00 | 113 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 330.00 | 4 406.00 | | 24 330.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 330.00 | 4 406.00 | | 234 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 462.00 | 1 350 462.00 | | 1 350 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 518.00 | 234 518.00 | | 234 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 795.00 | 445 795.00 | | 445 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 620.00 | | | 1 342 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 248.00 | 151 279.00 | 103 969.00 | 255 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 295.00 | | | 193 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 546.00 | | | 422 546.00 |
VP Divers | 469.00 | | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 017.00 | 2 258 017.00 | | 2 258 017.00 |
VW T.V.A. | 253 466.00 | 253 466.00 | | 253 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 833.00 | 2 091 864.00 | 103 969.00 | 2 195 833.00 |