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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 201.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 041.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 431 332.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 442.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 549 989.00 | |
BZ Autres créances | | | 729.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 815 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 71 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 571 766.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 121 754.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 458 774.00 | | | 458 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 004 973.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 164 000.00 | 4 164 000.00 | | 4 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 400.00 | 416 400.00 | | 416 400.00 |
DG Autres réserves | 264 593.00 | 146 296.00 | | 264 593.00 |
DH Report à nouveau | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 986.00 | 118 297.00 | | 2 165 986.00 |
DK Provisions réglementées | 18 583.00 | 12 835.00 | | 18 583.00 |
DL TOTAL (I) | 7 032 590.00 | 4 860 857.00 | | 7 032 590.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 457.00 | 721 387.00 | | 587 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 546.00 | 706 634.00 | | 1 043 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 409.00 | 433 273.00 | | 111 409.00 |
EA Autres dettes | 77 843.00 | 45 296.00 | | 77 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 879 165.00 | 2 266 736.00 | | 1 879 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 121 754.00 | 7 127 593.00 | | 9 121 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 622.00 | 1 679 279.00 | | 1 430 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 292 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 377.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 775 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 731 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 581 761.00 | 17 000.00 | | 2 581 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581 761.00 | 17 000.00 | | 2 581 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | 135.00 | | 2 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 084 352.00 | 4 201.00 | | 2 084 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 747.00 | 5 747.00 | | 215 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302 967.00 | 10 084.00 | | 2 302 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 794.00 | 6 916.00 | | 278 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 091.00 | 66 165.00 | | -12 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 737 943.00 | 1 537 217.00 | | 5 737 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 957.00 | 1 418 920.00 | | 3 571 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165 986.00 | 118 297.00 | | 2 165 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 792 723.00 | | 53 230.00 | 5 792 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 074 219.00 | 3 463 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127 785.00 | 3 718 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 566.00 | 252 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 110.00 | | 49 730.00 | 256 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534 466.00 | | 3 500.00 | 5 534 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 267.00 | 33 377.00 | 16 464.00 | 151 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 120.00 | 33 377.00 | 16 464.00 | 149 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043 546.00 | 1 043 546.00 | | 1 043 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 332.00 | 431 332.00 | | 431 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
UX Autres créances clients | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
VB T. V. A. | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 507.00 | | | 1 281 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 457.00 | 138 914.00 | 448 543.00 | 587 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 929.00 | | | 133 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 936.00 | | | 335 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 923.00 | 2 214 923.00 | 10.00 | 2 214 923.00 |
VW T.V.A. | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 165.00 | 1 430 622.00 | 448 543.00 | 1 879 165.00 |