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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 613.00 | 209 309.00 | 54 304.00 | 263 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 302.00 | | 922 302.00 | 922 302.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 198 480.00 | 216 501.00 | 3 981 978.00 | 4 198 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
BZ Autres créances | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CF Disponibilités | 1 510 616.00 | | 1 510 616.00 | 1 510 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 454.00 | | 1 573 454.00 | 1 573 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 933.00 | 216 501.00 | 5 555 432.00 | 5 771 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 922 702.00 | | | 922 702.00 |
CU Autres participations | 3 004 973.00 | | 3 004 973.00 | 3 004 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 164 000.00 | 4 164 000.00 | | 4 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 400.00 | 416 400.00 | | 416 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 9 990.00 | 2 974 926.00 | | 9 990.00 |
DH Report à nouveau | | 3 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 105.00 | 1 048 436.00 | | 778 105.00 |
DK Provisions réglementées | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
DL TOTAL (I) | 5 399 925.00 | 8 638 220.00 | | 5 399 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 144.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 282.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 5 759.00 | | 10 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 270.00 | 260 310.00 | | 111 270.00 |
EA Autres dettes | 33 643.00 | 187 656.00 | | 33 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 507.00 | 454 150.00 | | 155 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 432.00 | 9 092 370.00 | | 5 555 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 507.00 | 454 150.00 | | 155 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 715.00 | | 967 715.00 | 967 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 715.00 | | 967 715.00 | 967 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 118.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 260.00 | 100 406.00 | | 96 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 648.00 | 31 060.00 | | 13 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 648.00 | 31 060.00 | | 21 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 324.00 | 2 633.00 | | 6 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 324.00 | 28 427.00 | | 15 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 667.00 | 36 591.00 | | 19 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 517.00 | 2 553 567.00 | | 1 847 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 412.00 | 1 505 131.00 | | 1 069 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 105.00 | 1 048 436.00 | | 778 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 763.00 | | 674 113.00 | 3 537 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 562.00 | 3 927 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 397.00 | 4 198 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 835.00 | 265 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 766.00 | | 21 065.00 | 255 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277 188.00 | | 653 048.00 | 3 277 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 456.00 | 17 118.00 | 7 073.00 | 206 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | 147.00 | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 794.00 | 16 971.00 | 7 073.00 | 201 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 922 302.00 | 922 302.00 | | 922 302.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VB T. V. A. | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 539.00 | 985 539.00 | | 985 539.00 |
VW T.V.A. | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 507.00 | 155 507.00 | | 155 507.00 |