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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 189.00 | 194 433.00 | 32 755.00 | 227 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 817.00 | 201 626.00 | 3 091 191.00 | 3 292 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 049.00 | | 119 049.00 | 119 049.00 |
BZ Autres créances | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CF Disponibilités | 969 389.00 | | 969 389.00 | 969 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 537.00 | | 1 102 537.00 | 1 102 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 354.00 | 201 626.00 | 4 193 728.00 | 4 395 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
CU Autres participations | 3 000 973.00 | | 3 000 973.00 | 3 000 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 227 503.00 | 58 495.00 | | 227 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 089.00 | 1 169 008.00 | | 1 140 089.00 |
DK Provisions réglementées | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 022.00 | 1 368 933.00 | | 1 509 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 129.00 | 240 043.00 | | 240 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334 717.00 | 3 663 123.00 | | 2 334 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 848.00 | 4 608.00 | | 13 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 995.00 | 119 440.00 | | 95 995.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 164 145.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 706.00 | 4 191 360.00 | | 2 684 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 728.00 | 5 560 293.00 | | 4 193 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 289.00 | 4 191 360.00 | | 2 479 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 786.00 | | 443 786.00 | 443 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 786.00 | | 443 786.00 | 443 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 834.00 | 95 160.00 | | 95 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 395.00 | 15 000.00 | | 15 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 395.00 | 15 000.00 | | 15 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | 1 319.00 | | 1 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 12 223.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 944.00 | 13 542.00 | | 5 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 451.00 | 1 458.00 | | 9 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 633.00 | 25 420.00 | | 24 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 464.00 | 1 780 058.00 | | 1 681 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 375.00 | 611 050.00 | | 541 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 089.00 | 1 169 008.00 | | 1 140 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 081.00 | | -856 003.00 | 4 182 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 055 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 260.00 | 3 292 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 260.00 | 232 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 996.00 | | 11 635.00 | 249 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927 275.00 | | -867 639.00 | 3 927 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 628.00 | 7 258.00 | 29 260.00 | 223 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 818.00 | 7 258.00 | 29 260.00 | 218 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
UX Autres créances clients | 119 049.00 | 119 049.00 | | 119 049.00 |
VB T. V. A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 34 583.00 | 205 417.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 334 717.00 | 2 334 717.00 | | 2 334 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 378.00 | 187 378.00 | | 187 378.00 |
VW T.V.A. | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 706.00 | 2 479 289.00 | 205 417.00 | 2 684 706.00 |