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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 614.00 | 216 435.00 | 31 178.00 | 247 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 302.00 | | 922 302.00 | 922 302.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 182 081.00 | 223 628.00 | 3 958 453.00 | 4 182 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 692.00 | | 48 692.00 | 48 692.00 |
BZ Autres créances | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
CF Disponibilités | 1 513 007.00 | | 1 513 007.00 | 1 513 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 840.00 | | 1 601 840.00 | 1 601 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 920.00 | 223 628.00 | 5 560 293.00 | 5 783 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 922 302.00 | | | 922 302.00 |
CU Autres participations | 3 004 973.00 | | 3 004 973.00 | 3 004 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 4 164 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 416 400.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 58 495.00 | 9 990.00 | | 58 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 008.00 | 778 105.00 | | 1 169 008.00 |
DK Provisions réglementées | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 933.00 | 5 399 925.00 | | 1 368 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 043.00 | 44.00 | | 240 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663 123.00 | 328.00 | | 3 663 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 10 222.00 | | 4 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 440.00 | 111 270.00 | | 119 440.00 |
EA Autres dettes | 164 145.00 | 33 643.00 | | 164 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 360.00 | 155 507.00 | | 4 191 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 293.00 | 5 555 432.00 | | 5 560 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 360.00 | 155 507.00 | | 4 191 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 959.00 | | 519 959.00 | 519 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 959.00 | | 519 959.00 | 519 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 149 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 160.00 | 96 260.00 | | 95 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 21 648.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 223.00 | 6 324.00 | | 12 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 542.00 | 6 324.00 | | 13 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | 15 324.00 | | 1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 420.00 | 19 667.00 | | 25 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 058.00 | 1 847 517.00 | | 1 780 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 050.00 | 1 069 412.00 | | 611 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 008.00 | 778 105.00 | | 1 169 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 080.00 | | 4 233.00 | 4 198 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 927 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 232.00 | 4 182 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 232.00 | 249 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 996.00 | | 4 233.00 | 265 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927 275.00 | | | 3 927 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 501.00 | 15 135.00 | 8 008.00 | 216 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 692.00 | 15 135.00 | 8 008.00 | 211 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 145.00 | 164 145.00 | | 164 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 922 302.00 | 922 302.00 | | 922 302.00 |
UX Autres créances clients | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 043.00 | 240 043.00 | | 240 043.00 |
VI Groupe et associés | 3 663 123.00 | 3 663 123.00 | | 3 663 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VP Divers | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 135.00 | 1 011 135.00 | | 1 011 135.00 |
VW T.V.A. | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 360.00 | 4 191 360.00 | | 4 191 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |