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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 768.00 | 173 615.00 | 65 153.00 | 238 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 813 841.00 | | 813 841.00 | 813 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 689.00 | 180 160.00 | 3 886 529.00 | 4 066 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 711.00 | | 744 711.00 | 744 711.00 |
BZ Autres créances | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CF Disponibilités | 3 962 334.00 | | 3 962 334.00 | 3 962 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 744 992.00 | | 4 744 992.00 | 4 744 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 811 681.00 | 180 160.00 | 8 631 521.00 | 8 811 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 816 403.00 | | | 816 403.00 |
CU Autres participations | 3 004 973.00 | | 3 004 973.00 | 3 004 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 164 000.00 | 4 164 000.00 | | 4 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 400.00 | 416 400.00 | | 416 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 1 930 887.00 | 1 496 435.00 | | 1 930 887.00 |
DH Report à nouveau | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 439.00 | 853 545.00 | | 1 460 439.00 |
DK Provisions réglementées | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
DL TOTAL (I) | 8 006 184.00 | 6 962 145.00 | | 8 006 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 210 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 210 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 135.00 | 255 451.00 | | 104 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 354 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 757.00 | 23 424.00 | | 61 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 096.00 | 559 442.00 | | 457 096.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 2 562.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 337.00 | 2 195 833.00 | | 625 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 521.00 | 9 367 978.00 | | 8 631 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 337.00 | 2 091 864.00 | | 625 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 203.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 871.00 | | 1 564 871.00 | 1 564 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 871.00 | | 1 564 871.00 | 1 564 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 835.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 319 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | 31 740.00 | | 11 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 240.00 | 31 740.00 | | 258 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 041.00 | 62.00 | | 52 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 248.00 | 24 880.00 | | 6 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 289.00 | 29 348.00 | | 58 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 951.00 | 2 392.00 | | 199 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 386.00 | 87 279.00 | | 95 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 540.00 | 3 471 191.00 | | 3 250 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 101.00 | 2 617 645.00 | | 1 790 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 439.00 | 853 545.00 | | 1 460 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 706 402.00 | | 374 287.00 | 3 706 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 4 066 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 241 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 910.00 | | 6 241.00 | 248 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453 330.00 | | 368 046.00 | 3 453 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 076.00 | 29 835.00 | 7 752.00 | 158 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 914.00 | 29 835.00 | 7 752.00 | 153 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 736.00 | | 210 000.00 | 238 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 210 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 813 841.00 | 813 841.00 | | 813 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 744 711.00 | | | 744 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 969.00 | 103 969.00 | | 103 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 279.00 | | | 151 279.00 |
VP Divers | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 061.00 | 1 599 061.00 | | 1 599 061.00 |
VW T.V.A. | 345 604.00 | 345 604.00 | | 345 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 337.00 | 625 337.00 | | 625 337.00 |