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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 645.00 | 17 143.00 | 12 501.00 | 29 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 548.00 | 76 467.00 | 28 080.00 | 104 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 068.00 | 93 610.00 | 47 457.00 | 141 068.00 |
BP En cours de production de services | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 656.00 | 4 200.00 | 162 456.00 | 166 656.00 |
BZ Autres créances | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
CF Disponibilités | 64 544.00 | | 64 544.00 | 64 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 243.00 | 4 200.00 | 309 043.00 | 313 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 311.00 | 97 810.00 | 356 500.00 | 454 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 112 153.00 | 101 231.00 | | 112 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 050.00 | 30 921.00 | | 50 050.00 |
DL TOTAL (I) | 175 667.00 | 145 617.00 | | 175 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 821.00 | 40 976.00 | | 23 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845.00 | 1 062.00 | | 3 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 442.00 | 40 145.00 | | 22 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 723.00 | 190 434.00 | | 130 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 833.00 | 272 619.00 | | 180 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 500.00 | 418 236.00 | | 356 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 081.00 | | 5 556.00 | 160 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 569.00 | 141 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 282.00 | 29 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 287.00 | 104 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 278.00 | | 5 556.00 | 115 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 798.00 | 16 382.00 | 24 569.00 | 101 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 271.00 | 7 155.00 | 8 282.00 | 18 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 526.00 | 9 227.00 | 16 287.00 | 83 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UX Autres créances clients | 156 312.00 | | | 156 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 775.00 | 15 395.00 | 8 379.00 | 23 775.00 |
VI Groupe et associés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 306.00 | 231 438.00 | 6 868.00 | 238 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 833.00 | 172 453.00 | 8 379.00 | 180 833.00 |