| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 859.00 | 42 658.00 | 16 201.00 | 58 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 737.00 | 66 133.00 | 20 604.00 | 86 737.00 |
BP En cours de production de services | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 554.00 | 42 426.00 | 205 128.00 | 247 554.00 |
BZ Autres créances | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CF Disponibilités | 106 023.00 | | 106 023.00 | 106 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 320.00 | 42 426.00 | 359 894.00 | 402 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 058.00 | 108 559.00 | 380 498.00 | 489 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 18 553.00 | 15 970.00 | | 18 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 547.00 | 2 582.00 | | 100 547.00 |
DL TOTAL (I) | 132 564.00 | 32 017.00 | | 132 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 184.00 | 135 758.00 | | 120 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 4 258.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 462.00 | 34 544.00 | | 33 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 072.00 | 135 977.00 | | 93 072.00 |
EA Autres dettes | | 3 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 934.00 | 314 460.00 | | 247 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 498.00 | 346 477.00 | | 380 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 859.00 | 304 545.00 | | 162 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 522.00 | | 80.00 | 112 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 858.00 | 4 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 865.00 | 86 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 007.00 | 58 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | 80.00 | 7 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 670.00 | 5 470.00 | 23 007.00 | 83 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 195.00 | 5 470.00 | 23 007.00 | 60 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 186 080.00 | 186 080.00 | | 186 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 184.00 | 35 109.00 | 85 074.00 | 120 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 917.00 | 285 917.00 | | 285 917.00 |
VW T.V.A. | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 934.00 | 162 859.00 | 85 074.00 | 247 934.00 |