| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 648.00 | 45 558.00 | 30 090.00 | 75 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 350.00 | 69 032.00 | 38 317.00 | 107 350.00 |
BP En cours de production de services | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 882.00 | | 189 882.00 | 189 882.00 |
BZ Autres créances | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
CF Disponibilités | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 566.00 | | 299 566.00 | 299 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 917.00 | 69 032.00 | 337 884.00 | 406 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 75 371.00 | 143 394.00 | | 75 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 048.00 | -68 022.00 | | 11 048.00 |
DL TOTAL (I) | 99 884.00 | 88 835.00 | | 99 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 274.00 | 43 944.00 | | 33 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 646.00 | 21 748.00 | | 24 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 878.00 | 21 233.00 | | 20 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 265.00 | 169 726.00 | | 156 265.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 999.00 | 256 653.00 | | 237 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 884.00 | 345 489.00 | | 337 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 271.00 | 245 995.00 | | 215 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 010.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 037 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 037 871.00 | |
FM Production stockée | | | -14 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 997.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | 166.00 | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 905.00 | 60.00 | | 10 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 214.00 | 60.00 | | 18 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 814.00 | 106.00 | | -15 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 444.00 | 939 723.00 | | 1 029 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 396.00 | 1 007 745.00 | | 1 018 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 048.00 | -68 022.00 | | 11 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 263.00 | | 23 278.00 | 157 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 192.00 | 107 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 260.00 | 23 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 932.00 | 75 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 653.00 | | 21 927.00 | 120 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | 1 351.00 | 6 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 918.00 | 9 997.00 | 65 883.00 | 124 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 734.00 | | 6 260.00 | 29 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 183.00 | 9 997.00 | 59 622.00 | 95 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
UX Autres créances clients | 189 882.00 | 189 882.00 | | 189 882.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 274.00 | 10 545.00 | 22 728.00 | 33 274.00 |
VI Groupe et associés | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 953.00 | 247 733.00 | 8 219.00 | 255 953.00 |
VW T.V.A. | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 999.00 | 215 271.00 | 22 728.00 | 237 999.00 |