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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 653.00 | 95 183.00 | 25 469.00 | 120 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 263.00 | 124 918.00 | 32 345.00 | 157 263.00 |
BP En cours de production de services | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 252.00 | | 206 252.00 | 206 252.00 |
BZ Autres créances | 60 541.00 | | 60 541.00 | 60 541.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 143.00 | | 313 143.00 | 313 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 407.00 | 124 918.00 | 345 489.00 | 470 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 143 394.00 | 126 703.00 | | 143 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 022.00 | 40 130.00 | | -68 022.00 |
DL TOTAL (I) | 88 835.00 | 180 298.00 | | 88 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 944.00 | 15 530.00 | | 43 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 748.00 | 4 909.00 | | 21 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 233.00 | 40 645.00 | | 21 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 726.00 | 160 790.00 | | 169 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 653.00 | 221 876.00 | | 256 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 489.00 | 402 174.00 | | 345 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 995.00 | 216 652.00 | | 245 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 917.00 | | 309.00 | 163 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 962.00 | 157 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 962.00 | 120 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 306.00 | | 309.00 | 127 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 110.00 | 19 770.00 | 6 962.00 | 112 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 386.00 | 5 348.00 | | 24 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 724.00 | 14 421.00 | 6 962.00 | 87 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
UX Autres créances clients | 206 252.00 | 206 252.00 | | 206 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 934.00 | 5 276.00 | 10 657.00 | 15 934.00 |
VI Groupe et associés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 910.00 | 277 042.00 | 6 868.00 | 283 910.00 |
VW T.V.A. | 68 575.00 | 68 575.00 | | 68 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 653.00 | 245 995.00 | 10 657.00 | 256 653.00 |