| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 867.00 | 60 195.00 | 21 671.00 | 81 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 522.00 | 83 670.00 | 28 852.00 | 112 522.00 |
BP En cours de production de services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 724.00 | 31 819.00 | 207 905.00 | 239 724.00 |
BZ Autres créances | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CF Disponibilités | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 445.00 | 31 819.00 | 317 625.00 | 349 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 968.00 | 115 490.00 | 346 477.00 | 461 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 15 970.00 | 86 420.00 | | 15 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 582.00 | -70 449.00 | | 2 582.00 |
DL TOTAL (I) | 32 017.00 | 29 434.00 | | 32 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 758.00 | 145 236.00 | | 135 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 258.00 | 23 227.00 | | 4 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 544.00 | 20 508.00 | | 34 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 977.00 | 197 215.00 | | 135 977.00 |
EA Autres dettes | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 460.00 | 386 188.00 | | 314 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 477.00 | 415 623.00 | | 346 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 460.00 | 386 188.00 | | 314 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 309.00 | | 6 218.00 | 106 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 112 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 648.00 | | 6 218.00 | 75 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 075.00 | 6 595.00 | | 77 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 600.00 | 6 595.00 | | 53 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
UX Autres créances clients | 239 724.00 | 239 724.00 | | 239 724.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 758.00 | 135 758.00 | | 135 758.00 |
VI Groupe et associés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 920.00 | | | 121 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 398.00 | | | 131 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 818.00 | 289 818.00 | | 289 818.00 |
VW T.V.A. | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 460.00 | 314 460.00 | | 314 460.00 |