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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 648.00 | 53 600.00 | 22 048.00 | 75 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 309.00 | 77 075.00 | 29 234.00 | 106 309.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 547.00 | 21 213.00 | 209 334.00 | 230 547.00 |
BZ Autres créances | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CF Disponibilités | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 602.00 | 21 213.00 | 386 389.00 | 407 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 911.00 | 98 288.00 | 415 623.00 | 513 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 86 420.00 | 75 371.00 | | 86 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 449.00 | 11 048.00 | | -70 449.00 |
DL TOTAL (I) | 29 434.00 | 99 884.00 | | 29 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 236.00 | 33 274.00 | | 145 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 227.00 | 24 646.00 | | 23 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 508.00 | 20 878.00 | | 20 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 215.00 | 156 265.00 | | 197 215.00 |
EA Autres dettes | | 2 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 188.00 | 237 999.00 | | 386 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 623.00 | 337 884.00 | | 415 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 429.00 | 215 271.00 | | 370 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 350.00 | | | 107 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041.00 | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 106 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 032.00 | 8 042.00 | | 69 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 558.00 | 8 042.00 | | 45 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 213.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 804.00 | 98 804.00 | | 98 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 230 547.00 | 230 547.00 | | 230 547.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 236.00 | 129 477.00 | 15 758.00 | 145 236.00 |
VI Groupe et associés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 702.00 | 268 523.00 | 7 178.00 | 275 702.00 |
VW T.V.A. | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 188.00 | 370 429.00 | 15 758.00 | 386 188.00 |