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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 808.00 | 11 659.00 | 150.00 | 11 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 357.00 | 18 506.00 | 2 851.00 | 21 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 998.00 | 47 330.00 | 22 668.00 | 69 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 394.00 | 77 495.00 | 27 899.00 | 105 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 637.00 | 2 764.00 | 610 873.00 | 613 637.00 |
BZ Autres créances | 353 079.00 | | 353 079.00 | 353 079.00 |
CF Disponibilités | 321 530.00 | | 321 530.00 | 321 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 958.00 | 2 764.00 | 1 299 194.00 | 1 301 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 351.00 | 80 259.00 | 1 327 093.00 | 1 407 351.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 59 962.00 | 32 851.00 | | 59 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 551.00 | 27 111.00 | | 84 551.00 |
DL TOTAL (I) | 309 513.00 | 224 962.00 | | 309 513.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 21 644.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 21 644.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 701.00 | 18 782.00 | | 18 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 98.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 281.00 | 56 026.00 | | 122 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 291.00 | 742 729.00 | | 816 291.00 |
EA Autres dettes | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 580.00 | 817 634.00 | | 965 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 093.00 | 1 064 241.00 | | 1 327 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 455.00 | | | 89 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 484.00 | 16 011.00 | | 61 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 041.00 | 1 618.00 | | 10 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 443.00 | 14 394.00 | | 51 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 644.00 | 41 000.00 | 10 644.00 | 21 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 644.00 | 41 000.00 | 10 644.00 | 21 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 281.00 | 122 281.00 | | 122 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 451.00 | 9 792.00 | 8 659.00 | 18 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 558.00 | 973 795.00 | 8 763.00 | 982 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 580.00 | 956 920.00 | 8 659.00 | 965 580.00 |