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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 828.00 | 12 406.00 | 422.00 | 12 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 357.00 | 19 691.00 | 1 666.00 | 21 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 734.00 | 59 725.00 | 10 010.00 | 69 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 150.00 | 91 822.00 | 14 328.00 | 106 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 575.00 | | 528 575.00 | 528 575.00 |
BZ Autres créances | 272 607.00 | | 272 607.00 | 272 607.00 |
CF Disponibilités | 218 278.00 | | 218 278.00 | 218 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 280.00 | | 1 023 280.00 | 1 023 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 430.00 | 91 822.00 | 1 037 607.00 | 1 129 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 512.00 | 59 962.00 | | 144 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 858.00 | 84 551.00 | | 27 858.00 |
DL TOTAL (I) | 337 371.00 | 309 513.00 | | 337 371.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | 52 000.00 | | 44 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 244.00 | 52 000.00 | | 52 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 721.00 | 18 701.00 | | 12 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 138.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 287.00 | 122 952.00 | | 82 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 316.00 | 816 291.00 | | 545 316.00 |
EA Autres dettes | 7 419.00 | 8 303.00 | | 7 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 993.00 | 966 385.00 | | 647 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 607.00 | 1 327 898.00 | | 1 037 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 953.00 | 966 385.00 | | 643 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 250.00 | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 439 533.00 | | 3 439 533.00 | 3 439 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 533.00 | | 3 439 533.00 | 3 439 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 578.00 | 4 788.00 | | 49 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 120.00 | 4 788.00 | | 97 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 320.00 | -4 788.00 | | -49 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 067.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 566.00 | 3 746 986.00 | | 3 676 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 709.00 | 3 662 436.00 | | 3 648 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 858.00 | 84 551.00 | | 27 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 394.00 | | 5 248.00 | 105 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 492.00 | 106 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 492.00 | 91 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 808.00 | | 1 020.00 | 11 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 355.00 | | 4 228.00 | 91 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 495.00 | 15 521.00 | 1 194.00 | 77 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 659.00 | 747.00 | | 11 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 836.00 | 14 773.00 | 1 194.00 | 65 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 44 244.00 | 44 000.00 | 52 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 764.00 | 44 244.00 | 46 764.00 | 54 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 244.00 | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 287.00 | 82 287.00 | | 82 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 053.00 | 250 053.00 | | 250 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 463.00 | 171 463.00 | | 171 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 528 575.00 | | | 528 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VB T. V. A. | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
VC Groupe et associés | 187 933.00 | | | 187 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 267.00 | 8 228.00 | 4 039.00 | 12 267.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
VP Divers | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 132.00 | 665 001.00 | 142 130.00 | 807 132.00 |
VW T.V.A. | 119 821.00 | 119 821.00 | | 119 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 993.00 | 643 953.00 | 4 039.00 | 647 993.00 |