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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 554.00 | 11 612.00 | 942.00 | 12 554.00 |
AH Fonds commercial | 301 067.00 | | 301 067.00 | 301 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 816.00 | 16 578.00 | 238.00 | 16 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 346.00 | 62 742.00 | 36 604.00 | 99 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 074.00 | 90 933.00 | 342 141.00 | 433 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 345.00 | 21 086.00 | 696 260.00 | 717 345.00 |
BZ Autres créances | 165 631.00 | 10 000.00 | 155 631.00 | 165 631.00 |
CF Disponibilités | 140 552.00 | | 140 552.00 | 140 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 346.00 | 31 086.00 | 1 003 260.00 | 1 034 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 420.00 | 122 019.00 | 1 345 401.00 | 1 467 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 212 481.00 | 172 370.00 | | 212 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 368.00 | 40 111.00 | | -48 368.00 |
DL TOTAL (I) | 329 114.00 | 377 481.00 | | 329 114.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 779.00 | 5 134.00 | | 4 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 779.00 | 30 134.00 | | 24 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 439.00 | 112 228.00 | | 162 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 248.00 | 357.00 | | 25 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 831.00 | 78 759.00 | | 123 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 054.00 | 616 319.00 | | 677 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 756.00 | | |
EA Autres dettes | 2 937.00 | 33 940.00 | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 509.00 | 844 359.00 | | 991 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 401.00 | 1 251 975.00 | | 1 345 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 153.00 | 752 862.00 | | 874 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 383.00 | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 157.00 | | 241 129.00 | 200 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 212.00 | 433 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 108.00 | 116 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 554.00 | | 182 067.00 | 131 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 373.00 | | 57 898.00 | 66 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | 1 164.00 | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 398.00 | 28 393.00 | 7 858.00 | 70 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 554.00 | 58.00 | | 11 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 844.00 | 28 335.00 | 7 858.00 | 58 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 134.00 | 10 000.00 | 15 355.00 | 30 134.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 086.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 134.00 | 41 086.00 | 15 355.00 | 30 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 086.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 15 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 831.00 | 123 831.00 | | 123 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 980.00 | 283 980.00 | | 283 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 256.00 | 186 256.00 | | 186 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 666 740.00 | 666 740.00 | | 666 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 605.00 | | 50 605.00 | 50 605.00 |
VB T. V. A. | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VC Groupe et associés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 202.00 | 44 846.00 | 112 865.00 | 162 202.00 |
VI Groupe et associés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 454.00 | | | 71 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VP Divers | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 507.00 | 87 507.00 | 10 000.00 | 97 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 084.00 | 833 188.00 | 63 896.00 | 897 084.00 |
VW T.V.A. | 203 536.00 | 203 536.00 | | 203 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 509.00 | 874 153.00 | 112 865.00 | 991 509.00 |