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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 203.00 | 32 680.00 | 523.00 | 33 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 541.00 | 44 363.00 | 93 178.00 | 137 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 361.00 | 5 571.00 | 7 790.00 | 13 361.00 |
BZ Autres créances | 342 012.00 | 3 305.00 | 338 707.00 | 342 012.00 |
CF Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 108.00 | 8 876.00 | 347 233.00 | 356 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 649.00 | 53 238.00 | 440 411.00 | 493 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 36 010.00 | 81 149.00 | | 36 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 505.00 | -45 140.00 | | 14 505.00 |
DL TOTAL (I) | 155 014.00 | 140 510.00 | | 155 014.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 42 000.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 443.00 | 45 443.00 | | 25 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | 278.00 | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 332.00 | 236 158.00 | | 21 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 457.00 | 269 869.00 | | 24 457.00 |
EA Autres dettes | 210 888.00 | 33 988.00 | | 210 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 954.00 | 540 293.00 | | 259 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 411.00 | 726 246.00 | | 440 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 190.00 | 540 293.00 | | 258 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 541.00 | | | 137 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 601.00 | 761.00 | | 43 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 601.00 | 761.00 | | 43 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 443.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 45 443.00 |
6T Sur comptes clients | 2 431.00 | 3 565.00 | 425.00 | 2 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 736.00 | 3 565.00 | 425.00 | 5 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 179.00 | 23 565.00 | 40 425.00 | 51 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 565.00 | 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 888.00 | 210 888.00 | | 210 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VC Groupe et associés | 322 859.00 | 322 859.00 | | 322 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 027.00 | 344 292.00 | 11 736.00 | 356 027.00 |
VW T.V.A. | 12 018.00 | 10 254.00 | 1 764.00 | 12 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 954.00 | 258 190.00 | 1 764.00 | 259 954.00 |