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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 816.00 | 15 851.00 | 966.00 | 16 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 557.00 | 42 993.00 | 6 563.00 | 49 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 157.00 | 70 398.00 | 129 759.00 | 200 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 999.00 | | 529 999.00 | 529 999.00 |
BZ Autres créances | 463 375.00 | | 463 375.00 | 463 375.00 |
CF Disponibilités | 121 797.00 | | 121 797.00 | 121 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 215.00 | | 1 122 215.00 | 1 122 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 372.00 | 70 398.00 | 1 251 975.00 | 1 322 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 370.00 | 144 512.00 | | 172 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 111.00 | 27 858.00 | | 40 111.00 |
DL TOTAL (I) | 377 481.00 | 337 371.00 | | 377 481.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 44 500.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 134.00 | 7 744.00 | | 5 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 134.00 | 52 244.00 | | 30 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 228.00 | 12 721.00 | | 112 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 250.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 759.00 | 82 287.00 | | 78 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 319.00 | 545 316.00 | | 616 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
EA Autres dettes | 33 940.00 | 7 419.00 | | 33 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 359.00 | 647 993.00 | | 844 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 975.00 | 1 037 607.00 | | 1 251 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 862.00 | 643 953.00 | | 752 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 454.00 | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 150.00 | | 124 493.00 | 106 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 486.00 | 200 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 274.00 | 131 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 212.00 | 66 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 828.00 | | 120 000.00 | 12 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 091.00 | | 4 493.00 | 91 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 822.00 | 8 695.00 | 30 119.00 | 91 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 406.00 | 422.00 | 1 274.00 | 12 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 416.00 | 8 272.00 | 28 845.00 | 79 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 244.00 | 25 000.00 | 47 110.00 | 52 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 244.00 | 25 000.00 | 47 110.00 | 52 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 47 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 817.00 | 273 817.00 | | 273 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 929.00 | 198 929.00 | | 198 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 529 999.00 | 529 999.00 | | 529 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VB T. V. A. | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VC Groupe et associés | 334 020.00 | 334 020.00 | | 334 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 845.00 | 20 347.00 | 69 198.00 | 111 845.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VP Divers | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 549.00 | 1 000 419.00 | 2 130.00 | 1 002 549.00 |
VW T.V.A. | 140 199.00 | 140 199.00 | | 140 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 359.00 | 752 862.00 | 69 198.00 | 844 359.00 |