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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
AH Fonds commercial | 751 067.00 | | 751 067.00 | 751 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 689.00 | 16 766.00 | 7 922.00 | 24 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 314.00 | 71 146.00 | 7 167.00 | 78 314.00 |
BF Prêts | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 950.00 | 99 927.00 | 776 023.00 | 875 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 752.00 | 12 762.00 | 768 990.00 | 781 752.00 |
BZ Autres créances | 132 028.00 | | 132 028.00 | 132 028.00 |
CF Disponibilités | 142 955.00 | | 142 955.00 | 142 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 655.00 | 12 762.00 | 1 093 893.00 | 1 106 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 605.00 | 112 689.00 | 1 869 916.00 | 1 982 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 577.00 | | | -366 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 599.00 | | | -82 599.00 |
DL TOTAL (I) | -284 175.00 | | | -284 175.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 645.00 | | | 681 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 924.00 | | | 153 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 954.00 | | | 390 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 777.00 | | | 741 777.00 |
EA Autres dettes | 144 990.00 | | | 144 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 272.00 | | | 2 120 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 916.00 | | | 1 869 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 877.00 | | | 1 516 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 645.00 | 78 250.00 | 388 780.00 | 681 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 955.00 | 390 955.00 | | 390 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 722.00 | 354 722.00 | | 354 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 548.00 | 138 548.00 | | 138 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 991.00 | 144 991.00 | | 144 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UP Prêts | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
UX Autres créances clients | 766 438.00 | 766 438.00 | | 766 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VB T. V. A. | 76 154.00 | 76 154.00 | | 76 154.00 |
VI Groupe et associés | 153 924.00 | 153 924.00 | | 153 924.00 |
VP Divers | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 564.00 | 964 546.00 | 9 018.00 | 973 564.00 |
VW T.V.A. | 228 253.00 | 228 253.00 | | 228 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 273.00 | 1 516 878.00 | 388 780.00 | 2 120 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |