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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761 051.00 | 533 606.00 | 227 445.00 | 761 051.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 239 316.00 | | 239 316.00 | 239 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 718.00 | 11 024.00 | 6 694.00 | 17 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 585.00 | 544 630.00 | 475 955.00 | 1 020 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 249.00 | 2 252.00 | 2 997.00 | 5 249.00 |
BZ Autres créances | 187 404.00 | | 187 404.00 | 187 404.00 |
CF Disponibilités | 86 095.00 | | 86 095.00 | 86 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 085.00 | 2 252.00 | 276 833.00 | 279 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 670.00 | 546 882.00 | 752 788.00 | 1 299 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 284 602.00 | | | 284 602.00 |
DL TOTAL (I) | 340 098.00 | | | 340 098.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 360 997.00 | | | 360 997.00 |
DO TOTAL (II) | 360 997.00 | | | 360 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 788.00 | | | 752 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 455.00 | 119 314.00 | 142 769.00 | 23 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 455.00 | 119 314.00 | 142 769.00 | 23 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 276 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 991.00 | | | -10 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 816.00 | | | 418 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 884.00 | | | 416 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 889.00 | | 310 815.00 | 469 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 685.00 | | 309 366.00 | 451 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 204.00 | | 1 449.00 | 18 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 985.00 | 183 578.00 | 1 935.00 | 362 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 147.00 | 178 458.00 | | 355 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 838.00 | 5 120.00 | 1 935.00 | 7 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 550.00 | 30 244.00 | | 3 550.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VP Divers | 184 886.00 | | | 184 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 901.00 | 192 901.00 | | 192 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 797.00 | | | 112 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 797.00 | | | 112 797.00 |