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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 065.00 | 1 164 065.00 | 2 000.00 | 1 166 065.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 148 909.00 | | 148 909.00 | 148 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 683.00 | 4 647.00 | 1 036.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 667.00 | 1 168 712.00 | 153 955.00 | 1 322 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 752.00 | 2 252.00 | 16 500.00 | 18 752.00 |
BZ Autres créances | 162 436.00 | | 162 436.00 | 162 436.00 |
CF Disponibilités | 62 267.00 | | 62 267.00 | 62 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 843.00 | 2 252.00 | 241 591.00 | 243 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 510.00 | 1 170 964.00 | 395 546.00 | 1 566 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 017.00 | | | 74 017.00 |
DL TOTAL (I) | 125 051.00 | | | 125 051.00 |
DN Avances conditionnées | 265 098.00 | | | 265 098.00 |
DO TOTAL (II) | 265 098.00 | | | 265 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -36 000.00 | | | -36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 536.00 | | | 395 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 898.00 | 750.00 | 13 648.00 | 12 898.00 |
FG Production vendue services | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 319.00 | 750.00 | 47 069.00 | 46 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 347.00 | | | -34 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 514.00 | | | 148 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 978.00 | | | 141 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 449.00 | 1 171 748.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 166 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 5 683.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 152.00 | 59 009.00 | 1 449.00 | 1 111 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106 012.00 | 58 053.00 | | 1 106 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 140.00 | 956.00 | 1 449.00 | 5 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 173.00 | 5 415.00 | 5 758.00 | 11 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | -36 000.00 | -36 000.00 | | -36 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 14 248.00 | 9 808.00 | 4 440.00 | 14 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 16 290.00 | 13 084.00 | 3 206.00 | 16 290.00 |
VP Divers | 162 000.00 | 30 000.00 | 132 000.00 | 162 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 334.00 | 40 632.00 | 140 702.00 | 181 334.00 |
VW T.V.A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 387.00 | -7 127.00 | 8 964.00 | 5 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
ST Autres comptes | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |