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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281 539.00 | 1 279 539.00 | 2 000.00 | 1 281 539.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 116 696.00 | | 116 696.00 | 116 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 564.00 | 6 072.00 | 4 492.00 | 10 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 809.00 | 1 285 611.00 | 125 198.00 | 1 410 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 847.00 | 2 252.00 | 18 595.00 | 20 847.00 |
BZ Autres créances | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CF Disponibilités | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 328.00 | 2 252.00 | 63 076.00 | 65 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 137.00 | 1 287 863.00 | 188 274.00 | 1 476 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 587.00 | | | -13 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
DL TOTAL (I) | 96 464.00 | | | 96 464.00 |
DN Avances conditionnées | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DO TOTAL (II) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 274.00 | | | 188 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 49 876.00 | 269.00 | 50 145.00 | 49 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 889.00 | 269.00 | 50 158.00 | 49 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 179 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 419.00 | | | 229 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 006.00 | | | 243 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 587.00 | | | -13 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 748.00 | | 120 355.00 | 1 171 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166 065.00 | | 115 474.00 | 1 166 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 281 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 683.00 | | 4 881.00 | 5 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 712.00 | 116 899.00 | | 1 168 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164 065.00 | 115 474.00 | | 1 164 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 647.00 | 1 425.00 | | 4 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 694.00 | 10 794.00 | 5 900.00 | 16 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 18 595.00 | 10 915.00 | 7 680.00 | 18 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VP Divers | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 568.00 | 33 626.00 | 11 942.00 | 45 568.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 310.00 | 32 860.00 | 5 900.00 | 42 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |