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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 081.00 | 898 903.00 | 121 178.00 | 1 020 081.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 73 201.00 | | 73 201.00 | 73 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 873.00 | 11 450.00 | 2 423.00 | 13 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 155.00 | 910 353.00 | 196 802.00 | 1 107 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 112.00 | 2 252.00 | 3 860.00 | 6 112.00 |
BZ Autres créances | 156 504.00 | | 156 504.00 | 156 504.00 |
CF Disponibilités | 122 756.00 | | 122 756.00 | 122 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | -533.00 | | -533.00 | -533.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 839.00 | 2 252.00 | 282 587.00 | 284 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 993.00 | 912 605.00 | 479 388.00 | 1 391 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 477.00 | | | -29 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 075.00 | | | 185 075.00 |
DL TOTAL (I) | 211 093.00 | | | 211 093.00 |
DN Avances conditionnées | 241 854.00 | | | 241 854.00 |
DO TOTAL (II) | 241 854.00 | | | 241 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 388.00 | | | 479 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
FG Production vendue services | 37 959.00 | 84 918.00 | 122 877.00 | 37 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 011.00 | 84 918.00 | 123 929.00 | 39 011.00 |
FN Production immobilisée | | | 407 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 906.00 | | | -10 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 375.00 | | | 531 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 852.00 | | | 560 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 477.00 | | | -29 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 769.00 | | 259 030.00 | 778 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 845.00 | 1 033 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 845.00 | 13 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 051.00 | | 259 030.00 | 761 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 628.00 | 369 569.00 | 3 845.00 | 514 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 605.00 | 365 297.00 | | 503 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 023.00 | 4 272.00 | 3 845.00 | 11 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VI Groupe et associés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VP Divers | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | -533.00 | | | -533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 831.00 | 159 831.00 | | 159 831.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 441.00 | 22 891.00 | | 26 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 790.00 | | | 110 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 790.00 | | | 110 790.00 |