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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108 012.00 | 1 106 012.00 | 2 000.00 | 1 108 012.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 207 787.00 | | 207 787.00 | 207 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 132.00 | 5 140.00 | 1 992.00 | 7 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 941.00 | 1 111 152.00 | 220 789.00 | 1 331 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 272.00 | 2 252.00 | 4 020.00 | 6 272.00 |
BZ Autres créances | 143 702.00 | | 143 702.00 | 143 702.00 |
CF Disponibilités | 52 584.00 | | 52 584.00 | 52 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 948.00 | 2 252.00 | 200 696.00 | 202 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 889.00 | 1 113 404.00 | 421 485.00 | 1 534 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 869.00 | | | -3 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
DL TOTAL (I) | 107 632.00 | | | 107 632.00 |
DN Avances conditionnées | 281 854.00 | | | 281 854.00 |
DO TOTAL (II) | 281 854.00 | | | 281 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 485.00 | | | 421 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 27 507.00 | 9 049.00 | 36 556.00 | 27 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 515.00 | 9 049.00 | 36 564.00 | 27 515.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 520.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 480.00 | | | -5 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 270.00 | | | 168 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 902.00 | | | 165 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 795.00 | | 2 208.00 | 1 121 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 012.00 | | | 1 108 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 783.00 | | 2 208.00 | 13 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 115.00 | 35 252.00 | 8 215.00 | 1 084 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071 530.00 | 34 482.00 | | 1 071 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 585.00 | 770.00 | 8 215.00 | 12 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 249.00 | 12 399.00 | 14 850.00 | 24 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 020.00 | 1 379.00 | 2 641.00 | 4 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VP Divers | 142 000.00 | 10 000.00 | 132 000.00 | 142 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 374.00 | 22 481.00 | 136 893.00 | 159 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 999.00 | 16 599.00 | 14 850.00 | 31 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
ST Autres comptes | 81 379.00 | | | 81 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 748.00 | | | 89 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |