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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108 012.00 | 1 071 530.00 | 36 482.00 | 1 108 012.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 127 779.00 | | 127 779.00 | 127 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 783.00 | 12 585.00 | 1 198.00 | 13 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 874.00 | 1 084 115.00 | 171 759.00 | 1 255 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 410.00 | 2 252.00 | 35 158.00 | 37 410.00 |
BZ Autres créances | 179 818.00 | | 179 818.00 | 179 818.00 |
CF Disponibilités | 67 204.00 | | 67 204.00 | 67 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 027.00 | | -2 027.00 | -2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 405.00 | 2 252.00 | 280 153.00 | 282 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 280.00 | 1 086 367.00 | 451 913.00 | 1 538 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 979.00 | | | -19 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 345.00 | | | 104 345.00 |
DL TOTAL (I) | 146 476.00 | | | 146 476.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 253 854.00 | | | 253 854.00 |
DO TOTAL (II) | 253 854.00 | | | 253 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -5 850.00 | | | -5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 583.00 | | | 51 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 913.00 | | | 451 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | 72 252.00 | 8 483.00 | 80 735.00 | 72 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 434.00 | 8 483.00 | 80 917.00 | 72 434.00 |
FN Production immobilisée | | | 311 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 357.00 | | | 392 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 247.00 | | | 376 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 954.00 | | 89 340.00 | 1 033 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 1 121 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 13 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 081.00 | | 87 931.00 | 1 020 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 873.00 | | 1 409.00 | 13 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 352.00 | 175 262.00 | 1 499.00 | 910 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898 902.00 | 172 628.00 | | 898 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 450.00 | 2 634.00 | 1 499.00 | 11 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VP Divers | 173 350.00 | 173 350.00 | | 173 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | -2 458.00 | -2 458.00 | | -2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 518.00 | 212 518.00 | | 212 518.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 452.00 | 44 902.00 | | 48 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
ST Autres comptes | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 117.00 | | | 153 117.00 |