| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288.00 | 1 723.00 | 565.00 | 2 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 867.00 | 1 723.00 | 1 457 144.00 | 1 458 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
BZ Autres créances | 949 383.00 | | 949 383.00 | 949 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CF Disponibilités | 880 758.00 | | 880 758.00 | 880 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 283.00 | | 1 854 283.00 | 1 854 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 151.00 | 1 723.00 | 3 311 427.00 | 3 313 151.00 |
CU Autres participations | 1 452 550.00 | | 1 452 550.00 | 1 452 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 735 925.00 | 2 452 631.00 | | 2 735 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 969.00 | 413 294.00 | | 175 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 695.00 | 2 874 725.00 | | 2 920 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 885.00 | 1 022 434.00 | | 134 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 101.00 | 83 961.00 | | 192 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 041.00 | 4 168.00 | | 10 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 482.00 | 31 284.00 | | 53 482.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 733.00 | 1 142 071.00 | | 390 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 427.00 | 4 016 796.00 | | 3 311 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 071.00 | 444 391.00 | | 324 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 185.00 | | 253 185.00 | 253 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 185.00 | | 253 185.00 | 253 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 560 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 698.00 | 43 623.00 | | 63 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 023 300.00 | 231 680.00 | | 3 023 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023 300.00 | 245 480.00 | | 3 023 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 360.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 303 999.00 | 307 800.00 | | 3 303 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304 264.00 | 308 160.00 | | 3 304 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 964.00 | -62 680.00 | | -280 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | 33 365.00 | | 7 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 581.00 | 1 018 243.00 | | 3 853 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 612.00 | 604 949.00 | | 3 677 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 969.00 | 413 294.00 | | 175 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 823.00 | 14 414.00 | | 19 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 930.00 | | 1 432 936.00 | 3 329 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 303 999.00 | 1 452 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 303 999.00 | 1 458 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323 643.00 | | 1 432 936.00 | 3 323 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414.00 | 309.00 | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | 309.00 | | 1 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VC Groupe et associés | 735 553.00 | | | 735 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 446.00 | 59 578.00 | 74 868.00 | 134 446.00 |
VI Groupe et associés | 186 381.00 | 186 381.00 | | 186 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887 306.00 | | | 887 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 294.00 | | | 208 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 827.00 | 965 827.00 | | 965 827.00 |
VW T.V.A. | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 733.00 | 315 865.00 | 74 868.00 | 390 733.00 |