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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 470.00 | 54 663.00 | 81 807.00 | 136 470.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 471.00 | 31 208.00 | 73 263.00 | 104 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 570.00 | | 339 570.00 | 339 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 208 698.00 | 85 871.00 | 7 122 827.00 | 7 208 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
BZ Autres créances | 676 788.00 | | 676 788.00 | 676 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 562.00 | 65 667.00 | 850 895.00 | 916 562.00 |
CF Disponibilités | 3 333 825.00 | | 3 333 825.00 | 3 333 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 695.00 | 65 667.00 | 4 915 028.00 | 4 980 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 189 393.00 | 151 538.00 | 12 037 856.00 | 12 189 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 6 624 157.00 | | 6 624 157.00 | 6 624 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 862 929.00 | 2 601 567.00 | | 862 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 263 717.00 | 96 807.00 | | 10 263 717.00 |
DK Provisions réglementées | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
DL TOTAL (I) | 11 149 086.00 | 2 707 174.00 | | 11 149 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 909.00 | 277 961.00 | | 386 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 390.00 | 19 783.00 | | 21 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 5 140.00 | | 6 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 952.00 | 107 420.00 | | 449 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 43 200.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 770.00 | 453 504.00 | | 888 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 037 856.00 | 3 160 678.00 | | 12 037 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 770.00 | 233 291.00 | | 888 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 200.00 | | 288 200.00 | 288 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 200.00 | | 288 200.00 | 288 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 623.00 | 5 972.00 | | 6 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 269 168.00 | 83 985.00 | | 269 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 830 559.00 | 48 000.00 | | 11 830 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 830 559.00 | 48 000.00 | | 11 830 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042 340.00 | 31 636.00 | | 1 042 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056 025.00 | 31 771.00 | | 1 056 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 774 534.00 | 16 229.00 | | 10 774 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 048.00 | 1 687.00 | | 23 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 185 877.00 | 509 810.00 | | 12 185 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 161.00 | 413 003.00 | | 1 922 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 263 717.00 | 96 807.00 | | 10 263 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 559.00 | | 6 751 479.00 | 1 499 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 042 340.00 | 6 624 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042 340.00 | 7 208 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 470.00 | | | 140 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 004.00 | | 133 038.00 | 311 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 085.00 | | 6 618 442.00 | 1 048 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 426.00 | 47 445.00 | | 38 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 369.00 | 27 294.00 | | 27 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 057.00 | 20 151.00 | | 11 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 574.00 | 412 574.00 | | 412 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VC Groupe et associés | 603 755.00 | 603 755.00 | | 603 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 909.00 | 386 909.00 | | 386 909.00 |
VI Groupe et associés | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 338.00 | 730 338.00 | | 730 338.00 |
VW T.V.A. | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 770.00 | 888 770.00 | | 888 770.00 |