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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288.00 | 1 877.00 | 411.00 | 2 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 580.00 | 1 877.00 | 1 456 703.00 | 1 458 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
BZ Autres créances | 1 144 707.00 | | 1 144 707.00 | 1 144 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
CF Disponibilités | 462 654.00 | | 462 654.00 | 462 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 873.00 | | 1 721 873.00 | 1 721 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 454.00 | 1 877.00 | 3 178 576.00 | 3 180 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
CU Autres participations | 1 452 263.00 | | 1 452 263.00 | 1 452 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 911 895.00 | 2 735 925.00 | | 2 911 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 123.00 | 175 969.00 | | 53 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 818.00 | 2 920 695.00 | | 2 973 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 446.00 | 134 885.00 | | 134 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 804.00 | 192 101.00 | | 13 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 197.00 | 10 041.00 | | 7 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 312.00 | 53 482.00 | | 49 312.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 759.00 | 390 733.00 | | 204 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 576.00 | 3 311 427.00 | | 3 178 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 891.00 | 324 071.00 | | 129 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 561.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 728.00 | 63 698.00 | | 22 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890.00 | 3 023 300.00 | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | 3 023 300.00 | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 265.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | 3 303 999.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 3 304 264.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -280 964.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 7 457.00 | | 1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 223.00 | 3 853 581.00 | | 184 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 100.00 | 3 677 612.00 | | 131 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 123.00 | 175 969.00 | | 53 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 629.00 | 19 823.00 | | 7 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 967.00 | | 503.00 | 1 458 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 1 452 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 1 458 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452 680.00 | | 503.00 | 1 452 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723.00 | 154.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | 154.00 | | 1 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 641.00 | | | 1 136 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 446.00 | 59 578.00 | 74 868.00 | 134 446.00 |
VI Groupe et associés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 521.00 | 862 521.00 | 350 000.00 | 1 212 521.00 |
VW T.V.A. | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 759.00 | 129 891.00 | 74 868.00 | 204 759.00 |