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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 470.00 | 75.00 | 136 395.00 | 136 470.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 258.00 | 3 114.00 | 144.00 | 3 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 313.00 | 3 189.00 | 1 189 124.00 | 1 192 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
BZ Autres créances | 610 063.00 | | 610 063.00 | 610 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 191.00 | | 578 191.00 | 578 191.00 |
CF Disponibilités | 547 812.00 | | 547 812.00 | 547 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 775 425.00 | | 1 775 425.00 | 1 775 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 738.00 | 3 189.00 | 2 964 549.00 | 2 967 738.00 |
CU Autres participations | 1 048 555.00 | | 1 048 555.00 | 1 048 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 244 793.00 | 2 403 985.00 | | 2 244 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 774.00 | 90 808.00 | | 656 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 367.00 | 2 503 593.00 | | 2 910 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 385.00 | 13 774.00 | | 6 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 828.00 | 5 871.00 | | 20 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 969.00 | 131 462.00 | | 26 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 182.00 | 189 036.00 | | 54 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 549.00 | 2 692 628.00 | | 2 964 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 182.00 | 189 036.00 | | 54 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 136 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 971.00 | 64 523.00 | | 74 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 243.00 | 190 600.00 | | 751 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 243.00 | 196 158.00 | | 751 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 271.00 | 102 800.00 | | 287 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 271.00 | 102 867.00 | | 287 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 972.00 | 93 291.00 | | 463 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 378.00 | 282.00 | | -24 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 847.00 | 505 691.00 | | 1 259 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 073.00 | 414 884.00 | | 603 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 774.00 | 90 808.00 | | 656 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 479.00 | 14 499.00 | | 14 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 114.00 | | 136 470.00 | 1 343 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 271.00 | 1 048 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 271.00 | 1 192 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 136 470.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 856.00 | | | 1 335 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790.00 | 399.00 | | 2 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | 324.00 | | 2 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VC Groupe et associés | 530 973.00 | 530 973.00 | | 530 973.00 |
VI Groupe et associés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 453.00 | 649 423.00 | 30.00 | 649 453.00 |
VW T.V.A. | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |