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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 470.00 | 27 369.00 | 109 101.00 | 136 470.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 489.00 | 11 057.00 | 92 432.00 | 103 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 515.00 | | 207 515.00 | 207 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 559.00 | 38 426.00 | 1 461 133.00 | 1 499 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 560.00 | | 118 560.00 | 118 560.00 |
BZ Autres créances | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 770.00 | | 578 770.00 | 578 770.00 |
CF Disponibilités | 533 215.00 | | 533 215.00 | 533 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 545.00 | | 1 699 545.00 | 1 699 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 104.00 | 38 426.00 | 3 160 678.00 | 3 199 104.00 |
CU Autres participations | 1 048 055.00 | | 1 048 055.00 | 1 048 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 601 567.00 | 2 244 793.00 | | 2 601 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 807.00 | 656 774.00 | | 96 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 174.00 | 2 910 367.00 | | 2 707 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 961.00 | | | 277 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 783.00 | 6 385.00 | | 19 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 20 828.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 420.00 | 26 969.00 | | 107 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 504.00 | 54 182.00 | | 453 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 678.00 | 2 964 549.00 | | 3 160 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 291.00 | 54 182.00 | | 233 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 972.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 985.00 | 74 971.00 | | 83 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 751 243.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 751 243.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 636.00 | 287 271.00 | | 31 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 771.00 | 287 271.00 | | 31 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 229.00 | 463 972.00 | | 16 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | -24 378.00 | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 810.00 | 1 259 847.00 | | 509 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 003.00 | 603 073.00 | | 413 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 807.00 | 656 774.00 | | 96 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | 14 479.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 313.00 | | 340 936.00 | 1 192 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 048 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 691.00 | 1 499 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 091.00 | 311 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 470.00 | | | 140 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258.00 | | 340 836.00 | 3 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 585.00 | | 100.00 | 1 048 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189.00 | 37 292.00 | 2 055.00 | 3 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 27 294.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114.00 | 9 998.00 | 2 055.00 | 3 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 511.00 | 83 511.00 | | 83 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 118 560.00 | 118 560.00 | | 118 560.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VC Groupe et associés | 352 571.00 | 352 571.00 | | 352 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 961.00 | 57 748.00 | 138 255.00 | 277 961.00 |
VI Groupe et associés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 515.00 | | | 307 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 590.00 | 587 560.00 | 30.00 | 587 590.00 |
VW T.V.A. | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 504.00 | 233 291.00 | 138 255.00 | 453 504.00 |