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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 258.00 | 2 790.00 | 468.00 | 3 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 114.00 | 2 790.00 | 1 340 324.00 | 1 343 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BZ Autres créances | 509 518.00 | | 509 518.00 | 509 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 767 222.00 | | 767 222.00 | 767 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 304.00 | | 1 352 304.00 | 1 352 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 418.00 | 2 790.00 | 2 692 628.00 | 2 695 418.00 |
CU Autres participations | 1 335 826.00 | | 1 335 826.00 | 1 335 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 403 985.00 | 2 565 018.00 | | 2 403 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 808.00 | -21 033.00 | | 90 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 593.00 | 2 552 785.00 | | 2 503 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 929.00 | 74 868.00 | | 37 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 774.00 | 3 957.00 | | 13 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 3 730.00 | | 5 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 462.00 | 82 715.00 | | 131 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 036.00 | 165 270.00 | | 189 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 628.00 | 2 718 055.00 | | 2 692 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 036.00 | | | 189 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 523.00 | 98 145.00 | | 64 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 600.00 | 46 845.00 | | 190 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 158.00 | 46 845.00 | | 196 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 17.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 800.00 | 48 622.00 | | 102 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 867.00 | 48 639.00 | | 102 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 291.00 | -1 794.00 | | 93 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 691.00 | 393 611.00 | | 505 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 884.00 | 414 644.00 | | 414 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 808.00 | -21 033.00 | | 90 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 499.00 | 27 632.00 | | 14 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 914.00 | | | 1 445 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 800.00 | 1 335 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 800.00 | 1 343 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 656.00 | | | 1 438 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364.00 | 426.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364.00 | 426.00 | | 2 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 657.00 | 111 657.00 | | 111 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 474 050.00 | 474 050.00 | | 474 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VI Groupe et associés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 113.00 | 536 113.00 | | 536 113.00 |
VW T.V.A. | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 036.00 | 189 036.00 | | 189 036.00 |