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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 075.00 | 925.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 261.00 | 3 394.00 | 9 867.00 | 13 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 445.00 | 4 469.00 | 10 976.00 | 15 445.00 |
BT Marchandises | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 278.00 | 39 680.00 | 310 597.00 | 350 278.00 |
BZ Autres créances | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CF Disponibilités | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 434.00 | 39 680.00 | 414 754.00 | 454 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 879.00 | 44 149.00 | 425 729.00 | 469 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 110 054.00 | 124 973.00 | | 110 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 322.00 | 15 080.00 | | 52 322.00 |
DL TOTAL (I) | 168 976.00 | 146 654.00 | | 168 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 239.00 | 721.00 | | 16 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 349.00 | 175 501.00 | | 207 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 596.00 | 35 762.00 | | 32 596.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 599.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 754.00 | 212 875.00 | | 256 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 729.00 | 359 529.00 | | 425 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 754.00 | 212 875.00 | | 256 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 088.00 | | 7 500.00 | 13 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 143.00 | 15 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 143.00 | 15 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 904.00 | | 7 500.00 | 12 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025.00 | 2 441.00 | 1 998.00 | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 025.00 | 2 441.00 | 1 998.00 | 4 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 009.00 | 19 701.00 | 6 030.00 | 26 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 009.00 | 19 701.00 | 6 030.00 | 26 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 009.00 | 19 701.00 | 6 030.00 | 26 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 349.00 | 207 349.00 | | 207 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 291 257.00 | | | 291 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 420.00 | 362 236.00 | 184.00 | 362 420.00 |
VW T.V.A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 754.00 | 256 754.00 | | 256 754.00 |