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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 482.00 | 6 695.00 | 3 787.00 | 10 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 666.00 | 8 695.00 | 3 971.00 | 12 666.00 |
BT Marchandises | 95 520.00 | | 95 520.00 | 95 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 310.00 | 2 266.00 | 385 044.00 | 387 310.00 |
BZ Autres créances | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CF Disponibilités | 58 604.00 | | 58 604.00 | 58 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 123.00 | 2 266.00 | 553 857.00 | 556 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 789.00 | 10 961.00 | 557 828.00 | 568 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 179 122.00 | 144 155.00 | | 179 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 221.00 | 64 968.00 | | 72 221.00 |
DL TOTAL (I) | 257 943.00 | 215 722.00 | | 257 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 309.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 735.00 | 7 700.00 | | 7 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 535.00 | 169 858.00 | | 247 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 376.00 | 31 401.00 | | 44 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 885.00 | 209 268.00 | | 299 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 828.00 | 424 991.00 | | 557 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 085.00 | 1 610.00 | | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | 1 610.00 | | 7 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 994.00 | 883.00 | 31 611.00 | 32 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 994.00 | 883.00 | 31 611.00 | 32 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 994.00 | 883.00 | 31 611.00 | 32 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883.00 | 31 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 535.00 | 247 535.00 | | 247 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 383 531.00 | 383 531.00 | | 383 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VC Groupe et associés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 183.00 | 401 999.00 | 184.00 | 402 183.00 |
VW T.V.A. | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 885.00 | 299 885.00 | | 299 885.00 |