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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 575.00 | 425.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 913.00 | 3 878.00 | 2 035.00 | 5 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 097.00 | 5 453.00 | 2 644.00 | 8 097.00 |
BT Marchandises | 54 407.00 | | 54 407.00 | 54 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 587.00 | 32 492.00 | 307 095.00 | 339 587.00 |
BZ Autres créances | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CF Disponibilités | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 013.00 | 32 492.00 | 431 521.00 | 464 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 110.00 | 37 945.00 | 434 165.00 | 472 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 132 376.00 | 110 054.00 | | 132 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 779.00 | 52 322.00 | | 41 779.00 |
DL TOTAL (I) | 180 755.00 | 168 976.00 | | 180 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 295.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 846.00 | 16 239.00 | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 731.00 | 207 349.00 | | 196 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 395.00 | 32 596.00 | | 44 395.00 |
EA Autres dettes | 6 101.00 | 275.00 | | 6 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 410.00 | 256 754.00 | | 253 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 165.00 | 425 729.00 | | 434 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 410.00 | 256 754.00 | | 253 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 295.00 | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 445.00 | | 695.00 | 15 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 043.00 | 8 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 043.00 | 7 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 261.00 | | 695.00 | 15 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469.00 | 3 032.00 | 2 048.00 | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469.00 | 3 032.00 | 2 048.00 | 4 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 680.00 | | 7 188.00 | 39 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 680.00 | | 7 188.00 | 39 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 680.00 | | 7 188.00 | 39 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 731.00 | 196 731.00 | | 196 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 300 571.00 | | | 300 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VC Groupe et associés | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 319.00 | 364 135.00 | 184.00 | 364 319.00 |
VW T.V.A. | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 410.00 | 253 410.00 | | 253 410.00 |