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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 482.00 | 5 085.00 | 5 397.00 | 10 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 666.00 | 7 085.00 | 5 581.00 | 12 666.00 |
BT Marchandises | 83 650.00 | | 83 650.00 | 83 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 438.00 | 32 994.00 | 237 445.00 | 270 438.00 |
BZ Autres créances | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CF Disponibilités | 83 689.00 | | 83 689.00 | 83 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 403.00 | 32 994.00 | 419 409.00 | 452 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 069.00 | 40 078.00 | 424 991.00 | 465 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 144 155.00 | 132 376.00 | | 144 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 968.00 | 41 779.00 | | 64 968.00 |
DL TOTAL (I) | 215 722.00 | 180 755.00 | | 215 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 338.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700.00 | 5 846.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 858.00 | 196 731.00 | | 169 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 401.00 | 44 395.00 | | 31 401.00 |
EA Autres dettes | | 6 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 268.00 | 253 410.00 | | 209 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 991.00 | 434 165.00 | | 424 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 268.00 | 253 410.00 | | 209 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 097.00 | | 4 570.00 | 8 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 913.00 | | 4 570.00 | 7 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 453.00 | 1 632.00 | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | 1 632.00 | | 5 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 492.00 | 501.00 | | 32 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 492.00 | 501.00 | | 32 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 492.00 | 501.00 | | 32 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 858.00 | 169 858.00 | | 169 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 230 523.00 | 230 523.00 | | 230 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VC Groupe et associés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 248.00 | 285 064.00 | 184.00 | 285 248.00 |
VW T.V.A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 268.00 | 209 268.00 | | 209 268.00 |