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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 838.00 | 7 714.00 | 4 124.00 | 11 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 022.00 | 9 714.00 | 4 308.00 | 14 022.00 |
BT Marchandises | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 420.00 | 2 847.00 | 309 574.00 | 312 420.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 179 875.00 | | 179 875.00 | 179 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 167.00 | 2 847.00 | 601 320.00 | 604 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 189.00 | 12 561.00 | 605 628.00 | 618 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 221 343.00 | 179 122.00 | | 221 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 733.00 | 72 221.00 | | 101 733.00 |
DL TOTAL (I) | 329 676.00 | 257 943.00 | | 329 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 239.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 080.00 | 7 735.00 | | 13 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 132.00 | 247 535.00 | | 206 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 461.00 | 44 376.00 | | 56 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 952.00 | 299 885.00 | | 275 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 628.00 | 557 828.00 | | 605 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 666.00 | | 1 356.00 | 12 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 482.00 | | 1 356.00 | 12 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 695.00 | 1 019.00 | | 8 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 695.00 | 1 019.00 | | 8 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 266.00 | 580.00 | | 2 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 266.00 | 580.00 | | 2 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266.00 | 580.00 | | 2 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 132.00 | 206 132.00 | | 206 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 308 587.00 | 308 587.00 | | 308 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 725.00 | 319 541.00 | 184.00 | 319 725.00 |
VW T.V.A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 952.00 | 275 952.00 | | 275 952.00 |