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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 328.00 | 8 315.00 | 45 013.00 | 53 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 328.00 | 10 315.00 | 45 013.00 | 55 328.00 |
BT Marchandises | 147 682.00 | | 147 682.00 | 147 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 935.00 | 6 517.00 | 302 418.00 | 308 935.00 |
BZ Autres créances | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CF Disponibilités | 310 884.00 | | 310 884.00 | 310 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 554.00 | 6 517.00 | 771 037.00 | 777 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 882.00 | 16 832.00 | 816 050.00 | 832 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 323 076.00 | 221 343.00 | | 323 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 817.00 | 101 733.00 | | 100 817.00 |
DL TOTAL (I) | 430 494.00 | 329 676.00 | | 430 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 359.00 | 279.00 | | 16 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 140.00 | 13 080.00 | | 7 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 222.00 | 206 132.00 | | 282 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 958.00 | 56 461.00 | | 48 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 556.00 | 275 952.00 | | 385 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 050.00 | 605 628.00 | | 816 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 556.00 | 275 952.00 | | 385 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 022.00 | | 49 831.00 | 14 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 525.00 | 55 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 341.00 | 55 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 838.00 | | 49 831.00 | 13 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 714.00 | 1 400.00 | 799.00 | 9 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 714.00 | 1 400.00 | 799.00 | 9 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 847.00 | 3 670.00 | | 2 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 847.00 | 3 670.00 | | 2 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 847.00 | 3 670.00 | | 2 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 222.00 | 282 222.00 | | 282 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VI Groupe et associés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 556.00 | 385 556.00 | | 385 556.00 |